Profit Bolsa FI - Fondos de inversión - El Economista

Profit Bolsa FI

ES0171571039 · Profit Bolsa FI
1.812,35
2023 €
9,34%
Rentabilidad en el año
3A €
13,70%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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1.812,35
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,70%
Comisión (máxima):
1,000% + 5,000%
ISIN:
ES0171571039
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,090%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI G7. El Fondo invertirá al menos el 75% de su exposición total en renta variable, principalmente en valores internacionales de elevada capitalización bursátil y liquidez y minoritariamente en valores de capitalización media o baja, que destaquen por la solvencia, implantación y estabilidad de sus negocios. La exposición se centrará en emisores y mercados de Europa, EE.UU. y Japón, sin que se descarte exposición a emisores y mercados de otros países de la OCDE y emergentes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI G7 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
19,7M
Patrimonio de la clase
19,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Profit Bolsa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,07%
Volatilidad
14,54%
Máxima caída
-5,13%
Alpha
12,40
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
82,75
Tracking Error
8,30
Correlación
90,97
Ratio de Información
1,74
Rentabilidad anualizada
13,70%
Volatilidad
14,80%
Máxima caída
-11,41%
Alpha
2,24
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
80,35
Tracking Error
8,71
Correlación
89,64
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
6,45%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-18,02%
Alpha
-1,50
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
78,81
Tracking Error
8,51
Correlación
88,78
Ratio de Información
-0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
27,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
23,8%
Otros
Consumo Cíclico
18,1%
Energía
Energía
18,0%
Otros
Consumo Defensivo
9,2%
Tecnología
Tecnología
8,4%
Salud
Salud
7,2%
Finanzas
Servicios Financieros
5,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
122,5%
Zona Euro
73,3%
Estados Unidos
24,3%
Japón
12,6%
Canadá
7,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,2%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
756,9%
Bonos
5,2%
Otros activos
2,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones
-664,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,1%
Largecap
35,9%
Mediumcap
30,3%
Smallcap
7,3%
Microcap
2,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Option on Euro Stoxx 50
4.392.00030,56%
SLB
1.273.7498,86%
Quanta Services Inc
958.6556,67%
Schneider Electric SEFR0000121972
771.2485,37%
Lamb Weston Holdings Inc
743.1015,17%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
720.6505,01%
Jupiter Gold & Silver I EUR AccIE00BYVJRF70
697.9954,86%
Gestamp AutomocionES0105223004
637.8714,44%
TotalEnergies SEFR0000120271
580.6354,04%
Nomura Japan Small Cap Equity F JPY AccIE00BJCW7L63
533.9533,71%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 9 días
Existen mejores opciones y sin comisión por resultados

Al igual que en el resto de fondos de la casa, podemos encontrar mejores opciones en el mercado, con mejores métricas, menores comisiones y mejor rentabilidad. En este caso, nos encontramos con un fondo de ren ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.