Financialfond FI

ES0169009034 · Financialfond A FI

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28,69€

26/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

28,69€

Valor liquidativo a 26/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+7,86%

Comisión (máxima):

2,250%

Gestora:

GVC Gaesco Gestión SGIIC

Categoría:

RV Global Cap. Grande Blend

ISIN:

ES0169009034

Clases disponibles:

Financialfond FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Financialfond A FI	ES0169009034		28,69€	7,86%	1€	2,250%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

2,820%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

La exposición a la renta variable será entre el 75% - 100%, en valores de emisores de baja, media o alta capitalización bursátil de países miembros OCDE, y en los siguientes mercados: Nacional (40%), Zona Euro (20%), EEUU (15%), Asía (15%) y resto Zona no Euro europea (10%) y sin concentración sectorial. La inversión en valores de baja o media capitalización bursátil se realizará solamente en el mercado nacional y Zona Eur

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

GVC Gaesco Gestión SGIIC

Categoría

RV Global Cap. Grande Blend

Benchmark

15,00% S&P 500, 20,00% EURO STOXX 50 NR EUR, 15,00% MSCI AC Asia Pacific NR USD, 40,00% IBEX 35 NR EUR, 10,00% FTSE 100 NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

8,0M€

Patrimonio de la clase

8,0M€

Fecha de inicio

19/04/1993

Comisión de gestión

2,250%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,075%

Gastos corrientes

2,820%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Quarterly Report
31/03/2023

Descargar

Factsheet
31/01/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

Rulebook
10/10/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

SimplifiedProspectus
12/04/2011

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Financialfond FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

12,80%

Volatilidad

13,73%

Máxima caída

-5,98%

Alpha

4,32

Beta

0,98

Ratio de Sharpe

0,62

R Cuadrado

83,79

Tracking Error

7,85

Correlación

91,54

Ratio de Información

0,57

Rentabilidad anualizada

7,86%

Volatilidad

12,56%

Máxima caída

-14,68%

Alpha

-2,83

Beta

0,90

Ratio de Sharpe

0,61

R Cuadrado

74,48

Tracking Error

9,07

Correlación

86,30

Ratio de Información

-0,42

Rentabilidad anualizada

2,15%

Volatilidad

13,90%

Máxima caída

-22,75%

Alpha

-5,52

Beta

0,88

Ratio de Sharpe

0,50

R Cuadrado

79,50

Tracking Error

8,29

Correlación

89,16

Ratio de Información

-0,80

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

20,4%

Industriales

15,8%

Consumo Cíclico

15,4%

Servicios de Comunicación

6,7%

Tecnología

6,3%

Materiales Básicos

4,9%

Consumo Defensivo

4,3%

Salud

3,7%

Energía

3,6%

Inmobiliario

0,5%

Servicios Públicos

0,1%

Exposición regional

País Desarrollado

71,4%

Zona Euro

48,7%

Mercado Emergente

10,5%

Asia Emergente

8,2%

Estados Unidos

7,9%

Asia Desarrollada

4,4%

Japón

3,4%

Reino Unido

3,4%

Europa (ex-Zona Euro)

3,3%

Iberoamérica

1,5%

Europa Emergente

0,8%

Oriente Medio

0,3%

Australasia

0,0%

Canadá

0,0%

África

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

82,1%

Cash

16,7%

Bonos

0,9%

Otros activos

0,2%

Convertible

0,1%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

25,5%

Largecap

23,7%

Mediumcap

19,8%

Smallcap

7,0%

Microcap

4,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
AXA SAFR0000120628	266.130€	3,40%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333	263.583€	3,37%
Invesco ASEAN Equity C USD ADLU1775947416	262.487€	3,35%
MichelinFR001400AJ45	230.640€	2,95%
Allianz SEDE0008404005	227.450€	2,91%
Laboratorio Reig Jofre SAES0165359029	226.250€	2,89%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687	218.535€	2,79%
Pareturn GVC Gaesco Absolute Return ILU1144807119	213.525€	2,73%
Bakkafrost P/FFO0000000179	204.450€	2,61%
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003	202.880€	2,59%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.