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Patrisa FI

ES0168812032 · Patrisa FI
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26,33€
2023 €
0,77%
Rentabilidad en el año
3A €
7,48%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
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3
4
5
6
7

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26,33€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,48%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
Categoría:
Mixtos Agresivos EUR
ISIN:
ES0168812032
Clases disponibles:

Patrisa FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0168812032
26,33€7,48%1€1,500%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,650%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35, Stoxx 50 Europe y S&P 100 (para la Renta Variable) y la letra del tesoro español a tres meses (para la Renta Fija). Se invertirá entre 30-75% de la exposición total en Renta Variable, y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán fundamentalmente de la zona euro (principalmente España) y en menor medida de la OCDE (principalmente EEUU).

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
Categoría
Mixtos Agresivos EUR
Benchmark
20,00% Ibex 35 TR EUR, 25,00% Letras del Tesoro 3 meses, 30,00% STOXX Europe 50 NR EUR, 25,00% S&P 100 TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,5M€
Patrimonio de la clase
14,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Patrisa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,30%
Volatilidad
9,63%
Máxima caída
-8,03%
Alpha
-2,92
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
73,94
Tracking Error
9,68
Correlación
85,99
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
7,48%
Volatilidad
10,37%
Máxima caída
-8,03%
Alpha
-0,72
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
77,50
Tracking Error
7,99
Correlación
88,04
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
6,00%
Volatilidad
9,40%
Máxima caída
-11,40%
Alpha
2,19
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
76,12
Tracking Error
7,10
Correlación
87,25
Ratio de Información
-0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
18,9%
Tecnología
Tecnología
14,2%
Otros
Consumo Defensivo
11,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,8%
Finanzas
Servicios Financieros
4,5%
Energía
Energía
3,6%
Materiales industriales
Industriales
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
71,1%
Estados Unidos
24,6%
Zona Euro
22,2%
Europa (ex-Zona Euro)
22,1%
Reino Unido
2,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
71,1%
Cash
23,9%
Bonos
5,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,9%
Largecap
16,7%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
1,5%
Microcap
1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
1.299.536€8,92%
Microsoft Corp
1.140.615€7,83%
Roche Holding AGCH0012032048
1.003.291€6,88%
Air Liquide(L')FR0000053951
755.130€5,18%
Novartis AGCH0012005267
621.495€4,26%
Iberdrola SAES0144580Y14
600.817€4,12%
Allianz SEDE0008404005
460.320€3,16%
Mylan II B.V. 2.25%XS1492457665
442.870€3,04%
Johnson & Johnson
376.093€2,58%
Shell PLCGB00BP6MXD84
309.103€2,12%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.