Gestión Boutique III Investkey Equilibrio FI

ES0168798033 · Gestión Boutique III Investkey Equilibrio FI

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11,65€

5/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

11,65€

Valor liquidativo a 5/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+3,92%

Comisión (máxima):

1,350% + 9,000%

Gestora:

Andbank Wealth Management SGIIC

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

ES0168798033

Clases disponibles:

Gestión Boutique III Investkey Equilibrio FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Gestión Boutique III Investkey Equilibrio FI	ES0168798033		11,65€	3,92%	10€	1,350%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,500%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Gestión Boutique III Investkey Equilibrio FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Gestión Boutique III Investkey Equilibrio FI	ES0168798033		11,65€	3,92%	10€	1,350%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Iinvertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IIC, entre 0%-60% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales de mercado se situará sobre el 50% (entre 40-60%) y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá tener hasta el 30% en activos de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) siendo el resto de calidad media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes. Si alguna emisión no está calificada, se atederá a la calidad crediticia del emisor. La exposición al riesgo divisa estará entre 0%-100% de la exposición total.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Andbank Wealth Management SGIIC

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

7,9M€

Patrimonio de la clase

7,9M€

Fecha de inicio

21/07/2017

Comisión de gestión

1,350%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,080%

Gastos corrientes

1,500%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
11/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

SimplifiedProspectus
9/02/2018

Descargar

Rulebook
10/11/2017

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique III Investkey Equilibrio FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

8,30%

Volatilidad

13,85%

Máxima caída

-8,26%

Alpha

7,97

Beta

1,12

Ratio de Sharpe

0,48

R Cuadrado

95,42

Tracking Error

3,26

Correlación

97,68

Ratio de Información

2,41

Rentabilidad anualizada

3,92%

Volatilidad

10,45%

Máxima caída

-15,88%

Alpha

-0,60

Beta

1,10

Ratio de Sharpe

0,37

R Cuadrado

83,65

Tracking Error

4,30

Correlación

91,46

Ratio de Información

-0,08

Rentabilidad anualizada

2,47%

Volatilidad

9,23%

Máxima caída

-15,88%

Alpha

-0,58

Beta

0,92

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

78,35

Tracking Error

4,34

Correlación

88,52

Ratio de Información

-0,22

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Consumo Cíclico

13,7%

Salud

9,8%

Industriales

8,0%

Tecnología

6,9%

Servicios Financieros

5,6%

Consumo Defensivo

4,8%

Servicios de Comunicación

3,4%

Servicios Públicos

1,8%

Materiales Básicos

0,5%

Energía

0,4%

Inmobiliario

0,2%

Exposición regional

País Desarrollado

58,0%

Estados Unidos

31,5%

Europa (ex-Zona Euro)

13,7%

Zona Euro

10,6%

Mercado Emergente

1,1%

Asia Emergente

1,0%

Reino Unido

0,9%

Japón

0,6%

Canadá

0,4%

Australasia

0,2%

Asia Desarrollada

0,1%

Iberoamérica

0,1%

Oriente Medio

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

59,1%

Bonos

20,6%

Convertible

9,7%

Cash

7,9%

Otros activos

2,1%

Acciones preferentes

0,7%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

32,9%

Largecap

11,6%

Mediumcap

9,1%

Smallcap

1,3%

Microcap

0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915	694.011€	8,74%
iShares MSCI World ETF USD DistIE00B0M62Q58	628.360€	7,92%
SPDR® Blmbg Convert Secs ETF	499.525€	6,29%
Lyxor Euro Govt Bd 10-15Y(DR) ETF AccLU1650489385	453.337€	5,71%
Hermes International SAFR0000052292	452.364€	5,70%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares	427.313€	5,38%
Visa Inc Class A	354.618€	4,47%
SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETFIE00BNH72088	352.380€	4,44%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AGCH0010570759	334.671€	4,22%
Microsoft Corp	305.336€	3,85%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.