Santander Indice Euro ESG FI

ES0168651034 · Santander Indice Euro ESG Openbank FI

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213,33€

24/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

213,33€

Valor liquidativo a 24/05/2023

Rentabilidad (3 años):

+15,47%

Comisión (máxima):

1,100%

Gestora:

Santander Asset Management SGIIC

Categoría:

RV Zona Euro Cap. Grande

ISIN:

ES0168651034

Clases disponibles:

Santander Indice Euro ESG FI

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Santander Indice Euro ESG I FI	ES0168651000	237,67€	16,75%	50.000.000€	0,085%
Santander Indice Euro ESG Cartera FI	ES0168651026	237,54€	16,58%	1€	0,150%
Santander Indice Euro ESG B FI	ES0168651018	219,82€	15,70%	300.000€	0,900%
Santander Indice Euro ESG Openbank FI	ES0168651034	213,33€	15,47%	1€	1,100%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,210%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Santander Indice Euro ESG FI

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Santander Indice Euro ESG I FI	ES0168651000	237,67€	16,75%	50.000.000€	0,085%
Santander Indice Euro ESG Cartera FI	ES0168651026	237,54€	16,58%	1€	0,150%
Santander Indice Euro ESG B FI	ES0168651018	219,82€	15,70%	300.000€	0,900%
Santander Indice Euro ESG Openbank FI	ES0168651034	213,33€	15,47%	1€	1,100%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Se invertirá aproximadamente el 100% en renta variable zona euro de alta capitalización y cualquier sector, en valores que formen parte del Índice, derivados o ETFs cuyos subyacentes sean el Índice y componentes. El fondo promueve características ambientales, sociales y de buen gobierno (criterios ASG) mediante la réplica del Índice. El seguimiento del Índice se hace por réplica física(acciones) y sintética(futuros y/ ETFs), suponiendo para partícipes la máxima exposición a su evolución, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una cámara de compensación o garantías/colaterales.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Santander Asset Management SGIIC

Categoría

RV Zona Euro Cap. Grande

Benchmark

EURO STOXX 50 ESG NR EUR

Fondo indexado

Sí

Patrimonio del fondo

325,6M€

Patrimonio de la clase

6,4M€

Fecha de inicio

22/04/2004

Comisión de gestión

1,100%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,210%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
21/04/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
16/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Factsheet
31/05/2019

Descargar

Business Combination
8/03/2019

Descargar

SimplifiedProspectus
21/05/2018

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander Indice Euro ESG FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

17,16%

Volatilidad

22,40%

Máxima caída

-12,70%

Alpha

1,51

Beta

1,03

Ratio de Sharpe

0,69

R Cuadrado

99,04

Tracking Error

2,28

Correlación

99,52

Ratio de Información

0,88

Rentabilidad anualizada

15,47%

Volatilidad

19,61%

Máxima caída

-21,48%

Alpha

-1,28

Beta

1,07

Ratio de Sharpe

0,84

R Cuadrado

98,63

Tracking Error

2,64

Correlación

99,31

Ratio de Información

-0,15

Rentabilidad anualizada

5,66%

Volatilidad

19,16%

Máxima caída

-25,48%

Alpha

-0,48

Beta

1,03

Ratio de Sharpe

0,57

R Cuadrado

98,49

Tracking Error

2,42

Correlación

99,24

Ratio de Información

-0,15

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

23,8%

Tecnología

14,1%

Consumo Cíclico

13,6%

Industriales

11,0%

Energía

7,8%

Consumo Defensivo

6,0%

Salud

4,6%

Servicios de Comunicación

4,5%

Materiales Básicos

4,0%

Servicios Públicos

2,0%

Inmobiliario

0,7%

Exposición regional

País Desarrollado

92,1%

Zona Euro

90,8%

Estados Unidos

1,3%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Reino Unido

0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

101,3%

Bonos

6,5%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Cash

-7,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

55,1%

Largecap

35,0%

Mediumcap

2,0%

Smallcap

0,0%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
EURO STOXX 50 ESG Future Mar 23DE000C6ZNSW9	29.384.220€	9,22%
ASML Holding NVNL0010273215	29.322.056€	9,20%
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9	20.587.344€	6,46%
TotalEnergies SEFR0000120271	20.504.654€	6,43%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014	16.757.571€	5,26%
L'Oreal SAFR0000120321	12.203.878€	3,83%
Allianz SEDE0008404005	11.975.884€	3,76%
Schneider Electric SEFR0000121972	11.612.232€	3,64%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104	10.060.489€	3,16%
Deutsche Telekom AGDE0005557508	9.842.359€	3,09%

Datos a 28/02/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.