Okavango Delta FI

ES0167211004 · Okavango Delta I FI

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14,63€

26/05/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

14,63€

Valor liquidativo a 26/05/2023

Rentabilidad (3 años):

+18,19%

Comisión (máxima):

1,250% + 9,000%

Gestora:

Abante Asesores Gestión SGIIC

Categoría:

RV España

ISIN:

ES0167211004

Clases disponibles:

Okavango Delta FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Okavango Delta A FI	ES0167211038		12,96€	18,19%	10€	1,250%
Okavango Delta I FI	ES0167211004		14,63€	18,19%	10€	1,250%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,510%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Okavango Delta FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Okavango Delta A FI	ES0167211038		12,96€	18,19%	10€	1,250%
Okavango Delta I FI	ES0167211004		14,63€	18,19%	10€	1,250%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida.Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Abante Asesores Gestión SGIIC

Categoría

RV España

Benchmark

15,00% (€STR)Euro Short-Term Rate EUR, 85,00% EURO STOXX 50 NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

80,1M€

Patrimonio de la clase

23,2M€

Fecha de inicio

29/07/2009

Comisión de gestión

1,250%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,510%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
16/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Quarterly Factsheet
30/09/2020

Descargar

Rulebook
18/05/2018

Descargar

SimplifiedProspectus
7/10/2011

Descargar

Factsheet
31/08/2010

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Okavango Delta FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

3,38%

Volatilidad

22,30%

Máxima caída

-16,65%

Alpha

-7,52

Beta

1,02

Ratio de Sharpe

0,26

R Cuadrado

75,59

Tracking Error

10,98

Correlación

86,94

Ratio de Información

-0,77

Rentabilidad anualizada

18,19%

Volatilidad

25,15%

Máxima caída

-16,76%

Alpha

0,11

Beta

1,13

Ratio de Sharpe

0,71

R Cuadrado

83,32

Tracking Error

10,60

Correlación

91,28

Ratio de Información

0,13

Rentabilidad anualizada

-5,80%

Volatilidad

28,23%

Máxima caída

-56,72%

Alpha

-8,01

Beta

1,28

Ratio de Sharpe

0,03

R Cuadrado

85,22

Tracking Error

12,24

Correlación

92,31

Ratio de Información

-0,72

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

35,7%

Consumo Cíclico

22,9%

Industriales

12,9%

Inmobiliario

10,9%

Servicios de Comunicación

6,2%

Tecnología

5,2%

Materiales Básicos

3,0%

Exposición regional

País Desarrollado

96,8%

Zona Euro

92,5%

Reino Unido

4,3%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

100,8%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Cash

-0,8%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap

40,9%

Mediumcap

27,5%

Largecap

21,4%

Microcap

7,0%

Giantcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
CaixaBank SAES0140609019	2.748.183€	7,96%
Unicaja Banco SAES0180907000	2.485.252€	7,20%
Sacyr SAES0182870214	1.998.432€	5,79%
Banco de Sabadell SAES0113860A34	1.907.533€	5,52%
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417	1.779.914€	5,15%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835	1.723.284€	4,99%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018	1.474.750€	4,27%
Banco Santander SAES0113900J37	1.457.852€	4,22%
Amadeus IT Group SAES0109067019	1.458.197€	4,22%
Gestamp AutomocionES0105223004	1.392.351€	4,03%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.