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Marango Equity Fund FI

ES0166932006 · Marango Equity Fund FI
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12,80€
2023 €
7,26%
Rentabilidad en el año
3A €
8,64%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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12,80€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,64%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
Gestora:
Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
Categoría:
RV Global Cap. Grande Growth
ISIN:
ES0166932006
Clases disponibles:

Marango Equity Fund FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0166932006
companycompany
1 más
Más distribuidores
company
12,80€8,64%10€1,350%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,560%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

Marango Equity Fund FI

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*Rentabilidad anualizada

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Información

El Fondo invierte (directa o indirectamente a través de IIC) al menos un 75% de la exposición total en valores de renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores, capitalización o duración media de la cartera de renta fija. Los emisores/mercados serán de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
Categoría
RV Global Cap. Grande Growth
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,7M€
Patrimonio de la clase
14,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Marango Equity Fund FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,69%
Volatilidad
23,69%
Máxima caída
-16,87%
Alpha
2,40
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
94,99
Tracking Error
6,45
Correlación
97,46
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
8,64%
Volatilidad
18,48%
Máxima caída
-24,57%
Alpha
-3,47
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
92,37
Tracking Error
5,95
Correlación
96,11
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
29,7%
Otros
Consumo Cíclico
15,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
13,0%
Finanzas
Servicios Financieros
12,9%
Otros
Consumo Defensivo
12,3%
Salud
Salud
11,3%

Exposición regional

País Desarrollado
94,4%
Estados Unidos
70,2%
Europa (ex-Zona Euro)
11,3%
Zona Euro
10,6%
Asia Desarrollada
2,3%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,4%
Cash
5,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
66,4%
Largecap
22,7%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Alphabet Inc Class C
886.262€5,84%
Microsoft Corp
861.164€5,68%
Visa Inc Class A
806.784€5,32%
L'Oreal SAFR0000120321
694.100€4,58%
Mastercard Inc Class A
650.247€4,29%
The Walt Disney Co
650.560€4,29%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
633.839€4,18%
Adobe Inc
629.677€4,15%
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34
601.616€3,97%
The Estee Lauder Companies Inc Class A
550.946€3,63%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.