Santander PB Aggresive Portfolio FI

ES0166333031 · Santander PB Aggresive Portfolio FI

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305,46€

1/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

305,46€

Valor liquidativo a 1/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+5,36%

Comisión (máxima):

1,350% + 9,000%

Gestora:

Santander Asset Management SGIIC

Categoría:

Mixtos Agresivos EUR - Global

ISIN:

ES0166333031

Clases disponibles:

Santander PB Aggresive Portfolio FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Santander PB Aggresive Portfolio FI	ES0166333031		305,46€	5,36%	1€	1,350%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,710%

Nivel de riesgo:

Moderado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Se invertirá entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del Grupo o no de la Gestora, principalmente de gestión tradicional e incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, máximo un 100% y un mínimo 60% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija y liquidez. La renta fija será pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activo, emisores, mercados, capitalización bursátil, divisas, sector económico, rating mínimo (por lo que el 100% de la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad) y duración.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Santander Asset Management SGIIC

Categoría

Mixtos Agresivos EUR - Global

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

60,6M€

Patrimonio de la clase

60,6M€

Fecha de inicio

1/04/1991

Comisión de gestión

1,350%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,710%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
16/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Factsheet
31/05/2019

Descargar

Business Combination
8/03/2019

Descargar

SimplifiedProspectus
9/03/2012

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander PB Aggresive Portfolio FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-2,91%

Volatilidad

11,63%

Máxima caída

-7,44%

Alpha

-4,92

Beta

0,69

Ratio de Sharpe

-0,35

R Cuadrado

92,58

Tracking Error

5,83

Correlación

96,22

Ratio de Información

-0,81

Rentabilidad anualizada

5,36%

Volatilidad

10,52%

Máxima caída

-17,69%

Alpha

-2,10

Beta

0,83

Ratio de Sharpe

0,54

R Cuadrado

90,58

Tracking Error

3,85

Correlación

95,17

Ratio de Información

-0,98

Rentabilidad anualizada

1,40%

Volatilidad

10,63%

Máxima caída

-17,69%

Alpha

-3,34

Beta

0,77

Ratio de Sharpe

0,60

R Cuadrado

92,04

Tracking Error

4,25

Correlación

95,94

Ratio de Información

-1,14

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

14,7%

Servicios Financieros

10,3%

Salud

9,0%

Consumo Cíclico

7,3%

Industriales

6,6%

Servicios de Comunicación

5,2%

Consumo Defensivo

5,1%

Energía

3,1%

Materiales Básicos

2,9%

Servicios Públicos

2,1%

Inmobiliario

1,9%

Exposición regional

País Desarrollado

62,3%

Estados Unidos

43,7%

Zona Euro

9,0%

Mercado Emergente

6,0%

Asia Emergente

4,5%

Europa (ex-Zona Euro)

3,7%

Reino Unido

2,7%

Asia Desarrollada

2,5%

Iberoamérica

0,7%

Oriente Medio

0,6%

África

0,3%

Japón

0,3%

Canadá

0,2%

Europa Emergente

0,1%

Australasia

0,1%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

85,8%

Bonos

40,9%

Otros activos

2,4%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Cash

-29,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

30,0%

Largecap

24,7%

Mediumcap

11,9%

Smallcap

1,3%

Microcap

0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38	8.110.638€	14,22%
Euro Schatz Future June 23DE000C671E48	4.648.600€	8,15%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542	4.159.696€	7,29%
Fut. S And P500 Emini 06/23	4.139.956€	7,26%
Amundi IS S&P 500 ETF C EURLU1681048804	3.952.002€	6,93%
Lyxor S&P 500 ETF D EURLU0496786574	3.489.176€	6,12%
Euro Bund Future June 23DE000C671E22	3.002.120€	5,26%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51	2.312.216€	4,05%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR CLU1437017350	1.821.303€	3,19%
Fut. Topix Index 06/23	1.813.340€	3,18%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.