Abante Índice Bolsa FI

ES0165939010 · Abante Índice Bolsa A FI

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13,57€

2/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

13,57€

Valor liquidativo a 2/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+8,84%

Comisión (máxima):

1,000% + 9,000%

Gestora:

Abante Asesores Gestión SGIIC

Categoría:

RV Global Cap. Grande Blend

ISIN:

ES0165939010

Clases disponibles:

Abante Índice Bolsa FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Abante Índice Bolsa L FI	ES0165939002		13,98€	9,39%	10€	0,500%
Abante Índice Bolsa A FI	ES0165939010		13,57€	8,84%	10€	1,000%

*Rentabilidad anualizada

Ver 1 más

Gastos corrientes:

1,400%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Abante Índice Bolsa FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Abante Índice Bolsa L FI	ES0165939002		13,98€	9,39%	10€	0,500%
Abante Índice Bolsa A FI	ES0165939010		13,57€	8,84%	10€	1,000%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Invertirá más del 50% del patrimonio a través de IIC (ETF y fondos índice, que replican/tienen una alta correlación con un índice bursatil), que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. No se descarta la inversión en IICs que utilicen estrategias "Smart Beta". Invertirá, directa o indirectamente via IIC (i) más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, y (ii) el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). La exposición al riesgo divisa oscilará entre 30-80%.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Abante Asesores Gestión SGIIC

Categoría

RV Global Cap. Grande Blend

Benchmark

MSCI World NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

5,7M€

Patrimonio de la clase

54,6M€

Fecha de inicio

22/09/2017

Comisión de gestión

1,000%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,400%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
16/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
18/05/2018

Descargar

Destacado

Región

Mundo

Índice

MSCI World

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abante Índice Bolsa FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

3,08%

Volatilidad

15,72%

Máxima caída

-8,41%

Alpha

-1,61

Beta

0,88

Ratio de Sharpe

0,04

R Cuadrado

97,20

Tracking Error

4,02

Correlación

98,59

Ratio de Información

-0,28

Rentabilidad anualizada

8,84%

Volatilidad

12,49%

Máxima caída

-15,21%

Alpha

-2,55

Beta

0,91

Ratio de Sharpe

0,72

R Cuadrado

96,80

Tracking Error

3,23

Correlación

98,38

Ratio de Información

-1,10

Rentabilidad anualizada

5,95%

Volatilidad

13,94%

Máxima caída

-17,80%

Alpha

-3,01

Beta

0,90

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

97,57

Tracking Error

3,06

Correlación

98,78

Ratio de Información

-1,18

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

19,0%

Salud

14,8%

Servicios Financieros

12,7%

Industriales

11,6%

Consumo Cíclico

8,6%

Consumo Defensivo

7,4%

Servicios de Comunicación

5,9%

Energía

4,3%

Materiales Básicos

3,6%

Servicios Públicos

3,3%

Inmobiliario

2,2%

Exposición regional

País Desarrollado

90,8%

Estados Unidos

57,9%

Zona Euro

11,4%

Europa (ex-Zona Euro)

6,6%

Reino Unido

5,7%

Japón

4,4%

Mercado Emergente

2,9%

Asia Emergente

1,9%

Asia Desarrollada

1,9%

Canadá

1,6%

Australasia

1,0%

Iberoamérica

0,6%

Oriente Medio

0,4%

África

0,2%

Europa Emergente

0,1%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

94,2%

Cash

5,7%

Otros activos

0,1%

Acciones preferentes

0,0%

Bonos

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

36,4%

Largecap

33,2%

Mediumcap

20,2%

Smallcap

3,2%

Microcap

0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983	9.437.264€	18,28%
Xtrackers MSCI World ETF 1CIE00BJ0KDQ92	3.964.692€	7,68%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979	3.553.404€	6,88%
Amundi IS MSCI Europe ETF DRLU1437015735	3.445.408€	6,67%
Invesco S&P 500 ESG ETF AccIE00BKS7L097	2.958.596€	5,73%
Lyxor MSCI Europe (DR) ETF AccFR0010261198	2.590.912€	5,02%
Amundi IS S&P 500 ETF C EURLU1681048804	2.571.050€	4,98%
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg AccIE000QF66PE6	2.120.715€	4,11%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ESGETF$AccIE00BKVL7778	2.010.002€	3,89%
Future on S&P 500	1.717.859€	3,33%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.