SPBG Premium Volatilidad 25 FI

ES0165392004 · SPBG Premium Volatilidad 25 A FI

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99,89€

2/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

99,89€

Valor liquidativo a 2/06/2023

Comisión (máxima):

0,850%

Gestora:

Santander Asset Management SGIIC

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

ES0165392004

Clases disponibles:

SPBG Premium Volatilidad 25 FI

Clases disponibles	ISIN	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
SPBG Premium Volatilidad 25 B FI	ES0165392012	100,27€	—	3.000.000€	0,500%
SPBG Premium Volatilidad 25 A FI	ES0165392004	99,89€	—	250.000€	0,850%
SPBG Premium Volatilidad 25 Cartera FI	ES0165392020	100,68€	—	1€	0,130%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,340%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

250.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas), del Grupo o no de la Gestora, principalmente de gestión tradicional y hasta el 20% en IIC de gestión alternativa. Se invertirá entre el 40%-100% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales de mercado en torno al 50%) sin predeterminación de sectores o capitalización, y el resto se invertirá en renta fija pública y/o privada sin predeterminación en los porcentajes, ni en la calidad crediticia de las emisiones (por lo que el 60% de la cartera podrá ser de baja calidad crediticia), ni en la duración, pudiendo ser negativa

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Santander Asset Management SGIIC

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

128,3M€

Patrimonio de la clase

34,2M€

Fecha de inicio

11/02/2022

Comisión de gestión

0,850%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,085%

Gastos corrientes

1,340%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
11/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
16/09/2022

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo SPBG Premium Volatilidad 25 FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

1,60%

Volatilidad

12,69%

Máxima caída

-8,97%

Alpha

0,79

Beta

0,96

Ratio de Sharpe

-0,03

R Cuadrado

85,11

Tracking Error

4,89

Correlación

92,26

Ratio de Información

0,16

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

12,4%

Tecnología

11,6%

Consumo Cíclico

10,1%

Industriales

8,7%

Salud

6,3%

Materiales Básicos

4,8%

Servicios de Comunicación

3,7%

Consumo Defensivo

3,6%

Energía

3,4%

Servicios Públicos

3,1%

Inmobiliario

2,1%

Exposición regional

País Desarrollado

59,7%

Zona Euro

26,3%

Estados Unidos

21,0%

Mercado Emergente

10,2%

Asia Emergente

8,4%

Reino Unido

4,3%

Europa (ex-Zona Euro)

2,5%

Japón

2,3%

Asia Desarrollada

1,9%

Iberoamérica

1,8%

Canadá

0,9%

Australasia

0,4%

Oriente Medio

0,2%

África

0,0%

Europa Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

76,8%

Bonos

14,1%

Cash

6,6%

Otros activos

2,1%

Convertible

0,3%

Acciones preferentes

0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

27,8%

Giantcap

25,0%

Mediumcap

14,6%

Smallcap

2,0%

Microcap

0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Lyxor Ibex 35 (DR) ETF DistFR0010251744	10.749.603€	8,72%
Fut. Ibex 35 Index 04/23ES0B00112234	7.005.168€	5,69%
abrdn China A Share Sus Eq I Acc EURLU1129205529	6.116.384€	4,96%
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887	4.810.221€	3,90%
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043	4.785.800€	3,88%
iShares EURO STOXX (DE)DE000A0D8Q07	4.493.878€	3,65%
GAM Star Continental Eurp Eq Instl € AccIE00B3CTFW21	4.259.986€	3,46%
Fidelity Germany Y-Acc-EURLU0346388530	4.234.995€	3,44%
Invesco Asian Equity Z USD AccLU1775951103	3.304.056€	2,68%
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903	3.240.702€	2,63%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.