Nao Europa Responsable FI

ES0165283005 · Nao Europa Responsable D FI

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1,62€

25/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

1,62€

Valor liquidativo a 25/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+13,13%

Comisión (máxima):

0,700%

Gestora:

Nao Asset Management ESG SGIIC

Categoría:

RV Europa Cap. Flexible

ISIN:

ES0165283005

Clases disponibles:

Nao Europa Responsable FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Nao Europa Responsable D FI	ES0165283005		1,62€	13,13%	1.000€	0,700%
Nao Europa Responsable M FI	ES0165283021		1,48€	12,23%	1€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

0,820%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Se siguen criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo) - según el mandato ASG del fondo. La mayoría de la cartera cumple con estos criterios ASG. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable y se tendrá un riesgo divisa máximo de un 30% de la exposición total. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Nao Asset Management ESG SGIIC

Categoría

RV Europa Cap. Flexible

Benchmark

EUROSTOXX50

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

16,2M€

Patrimonio de la clase

3,0M€

Fecha de inicio

28/11/2018

Comisión de gestión

0,700%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,070%

Gastos corrientes

0,820%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
11/08/2023

Descargar

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Rulebook
24/03/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nao Europa Responsable FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

17,51%

Volatilidad

14,57%

Máxima caída

-4,68%

Alpha

1,88

Beta

0,94

Ratio de Sharpe

0,92

R Cuadrado

90,73

Tracking Error

4,54

Correlación

95,25

Ratio de Información

0,29

Rentabilidad anualizada

13,13%

Volatilidad

14,96%

Máxima caída

-11,96%

Alpha

3,26

Beta

0,88

Ratio de Sharpe

0,91

R Cuadrado

87,28

Tracking Error

5,67

Correlación

93,42

Ratio de Información

0,39

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

16,9%

Materiales Básicos

15,9%

Servicios Financieros

14,7%

Tecnología

13,2%

Consumo Cíclico

8,2%

Consumo Defensivo

7,2%

Salud

7,1%

Servicios de Comunicación

4,0%

Servicios Públicos

1,4%

Exposición regional

País Desarrollado

88,5%

Zona Euro

63,4%

Europa (ex-Zona Euro)

17,9%

Reino Unido

4,4%

Estados Unidos

2,9%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

88,5%

Cash

11,5%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

40,1%

Largecap

31,7%

Mediumcap

10,7%

Smallcap

6,1%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
ASML Holding NVNL0010273215	951.405€	5,87%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267	918.566€	5,67%
Intesa SanpaoloIT0000072618	768.348€	4,74%
Deutsche Telekom AGDE0005557508	650.818€	4,02%
Legrand SAFR0010307819	645.588€	3,98%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014	578.210€	3,57%
Corticeira Amorim SGPS SAPTCOR0AE0006	563.761€	3,48%
Sika AGCH0418792922	560.167€	3,46%
Schneider Electric SEFR0000121972	536.001€	3,31%
ING Groep NVNL0011821202	513.384€	3,17%

Datos a 30/06/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.