Mutuafondo Gestión Óptima Moderado FI - Fondos de inversión - El Economista
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Mutuafondo Gestión Óptima Moderado FI

ES0165268006 · Mutuafondo Gestión Óptima Moderado E FI
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172,85€
2023 €
0,19%
Rentabilidad en el año
3A €
2,37%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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172,85€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,37%
Comisión (máxima):
0,350%
Gestora:
Mutuactivos SGIIC
Categoría:
Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN:
ES0165268006
Clases disponibles:

Mutuafondo Gestión Óptima Moderado FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0165268006
172,85€2,37%110.000.000€0,350%
ES0165268030
153,78€1,45%10€1,250%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
1,040%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
110.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo invierte mayoritariamente en IIC (normalmente un 95% de su patrimonio) que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las IIC de la propia gestora, no invirtiendo más del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas. El fondo tendrá una volatilidad anual máxima inferior al 10% La exposición a renta variable oscilará entre un 0% y un 75% de la exposición total del fondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Mutuactivos SGIIC
Categoría
Mixtos Moderados EUR - Global
Benchmark
50,00% MSCI AC World Total Return, 50,00% BofAML 1-4 Yr Large Cap
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
75,9M€
Patrimonio de la clase
65,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar
Factsheet
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Gestión Óptima Moderado FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,99%
Volatilidad
3,62%
Máxima caída
-4,27%
Alpha
-3,77
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
-1,26
R Cuadrado
85,35
Tracking Error
8,98
Correlación
92,39
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
2,37%
Volatilidad
5,35%
Máxima caída
-7,96%
Alpha
0,86
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
52,52
Tracking Error
6,04
Correlación
72,47
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
-0,63%
Volatilidad
6,27%
Máxima caída
-13,37%
Alpha
-2,27
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
53,51
Tracking Error
6,06
Correlación
73,15
Ratio de Información
-0,68

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,1%
Salud
Salud
5,0%
Otros
Consumo Defensivo
4,7%
Finanzas
Servicios Financieros
4,2%
Otros
Consumo Cíclico
4,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,1%
Materiales industriales
Industriales
3,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,5%
Energía
Energía
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
33,3%
Estados Unidos
12,2%
Zona Euro
8,7%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Japón
2,1%
Reino Unido
1,7%
Canadá
1,2%
Mercado Emergente
1,0%
Australasia
0,5%
África
0,5%
Asia Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
34,3%
Cash
26,2%
Otros activos
20,2%
Bonos
19,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
14,6%
Largecap
12,8%
Mediumcap
6,1%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Groupama Monétaire MFR0010693069
11.284.903€14,76%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI IFR0007038138
8.027.304€10,50%
Pictet-USD Government Bonds I USDLU0128489514
4.712.211€6,16%
Ostrum SRI Money Plus RFR0010885210
4.532.784€5,93%
JPM Global Macro Opps I (acc) EURLU0248010471
3.904.353€5,11%
Seeyond Actions CAC 40 RCFR0011034743
3.687.413€4,82%
European Fund InaGB0030810021
3.599.363€4,71%
JPM Global Macro C (acc) USDLU0235842985
3.593.349€4,70%
JPM US Select Equity A (acc) USDLU0070214290
3.267.753€4,27%
JPM US Growth A (acc) USDLU0210536198
2.566.965€3,36%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.