Fondmapfre Bolsa Iberia FI

ES0165198005 · Fondmapfre Bolsa Iberia C FI

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22,73€

19/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

22,73€

Valor liquidativo a 19/09/2023

Comisión (máxima):

0,450%

Gestora:

Mapfre Asset Management SGIIC

Categoría:

RV España

ISIN:

ES0165198005

Clases disponibles:

Fondmapfre Bolsa Iberia FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Fondmapfre Bolsa Iberia R FI	ES0165198039		21,86€	9,22%	500€	2,250%
Fondmapfre Bolsa Iberia C FI	ES0165198005		22,73€	—	1€	0,450%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

0,660%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Fondmapfre Bolsa Iberia FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Fondmapfre Bolsa Iberia R FI	ES0165198039		21,86€	9,22%	500€	2,250%
Fondmapfre Bolsa Iberia C FI	ES0165198005		22,73€	—	1€	0,450%

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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35.La renta variable superará el 75% de la exposición total.La exposición a la renta variable se materializará en valores de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España y Portugal con un máximo del 20% de la exposición a la renta variable de este último país.El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública o privada emitida y/o negociada en la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos monetarios cotizados o no, que sean líquidos). Estos activos serán de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo de BBB-/Baa3) o si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Mapfre Asset Management SGIIC

Categoría

RV España

Benchmark

BME IBEX 35 PR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

20,2M€

Patrimonio de la clase

3,7M€

Fecha de inicio

19/07/2021

Comisión de gestión

0,450%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,200%

Gastos corrientes

0,660%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Semi AnnualReport Summary
30/06/2023

Descargar

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

AnnualReport
31/12/2022

Descargar

Rulebook
10/10/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Quarterly Factsheet
30/09/2022

Descargar

Business Combination
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fondmapfre Bolsa Iberia FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

18,68%

Volatilidad

14,79%

Máxima caída

-8,05%

Alpha

-2,43

Beta

0,78

Ratio de Sharpe

1,03

R Cuadrado

81,45

Tracking Error

7,34

Correlación

90,25

Ratio de Información

-1,14

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Industriales

29,0%

Consumo Cíclico

15,1%

Servicios Financieros

13,0%

Salud

11,3%

Materiales Básicos

10,6%

Inmobiliario

6,5%

Servicios Públicos

5,4%

Tecnología

3,4%

Energía

1,9%

Exposición regional

País Desarrollado

96,3%

Zona Euro

96,3%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Reino Unido

0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

96,3%

Cash

3,7%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap

37,3%

Smallcap

35,5%

Largecap

13,9%

Giantcap

6,5%

Microcap

3,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Almirall SAES0157097017	1.053.488€	4,40%
Talgo SAES0105065009	1.050.257€	4,39%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333	961.697€	4,02%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009	925.000€	3,86%
Viscofan SAES0184262212	914.220€	3,82%
Banco Santander SAES0113900J37	903.886€	3,78%
Applus Services SAES0105022000	874.625€	3,65%
Elecnor SAES0129743318	870.223€	3,63%
Cellnex Telecom SAES0105066007	866.086€	3,62%
Iberdrola SAES0144580Y14	842.912€	3,52%

Datos a 31/08/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.