Mutuafondo Renta Variable Internacional FI - Fondos de inversión - El Economista

Mutuafondo Renta Variable Internacional FI

ES0165194012 · Mutuafondo Renta Variable Internacional L FI
228,36
2023 €
9,46%
Rentabilidad en el año
3A €
10,72%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
228,36
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,72%
Comisión (máxima):
0,550% + 6,000%
ISIN:
ES0165194012
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,670%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Se invierte más de un 50% del patrimonio en otras IIC financieras, mayoritariamente en ETF, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC, a renta variable (entre 80% y 100% de la exposición total) sin distribución predeterminada por capitalización o sector. La inversión en acciones de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición (hasta un 20%) estará invertida, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con media calidad crediticia (rating mínimo BBB- por S&P o equivalente) con una duración media de la cartera (directa o indirecta) inferior a 3 años.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Net TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
53,1M
Patrimonio de la clase
9,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Renta Variable Internacional FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,21%
Volatilidad
17,30%
Máxima caída
-9,87%
Alpha
-2,71
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
97,01
Tracking Error
3,77
Correlación
98,49
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
10,72%
Volatilidad
13,70%
Máxima caída
-14,97%
Alpha
-1,06
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
97,58
Tracking Error
2,66
Correlación
98,78
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
6,43%
Volatilidad
15,07%
Máxima caída
-20,54%
Alpha
-2,85
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
97,88
Tracking Error
2,58
Correlación
98,94
Ratio de Información
-1,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
18,6%
Finanzas
Servicios Financieros
13,3%
Salud
Salud
11,7%
Materiales industriales
Industriales
9,9%
Otros
Consumo Defensivo
8,9%
Otros
Consumo Cíclico
8,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,2%
Energía
Energía
4,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,0%

Exposición regional

País Desarrollado
93,0%
Estados Unidos
61,7%
Zona Euro
12,2%
Japón
6,0%
Reino Unido
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Canadá
2,1%
Australasia
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,5%
Otros activos
2,8%
Cash
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,0%
Largecap
33,0%
Mediumcap
18,3%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00
8.860.14416,55%
Invesco MSCI USA ETFIE00B60SX170
8.457.31415,80%
SPDR® MSCI World ETFIE00BFY0GT14
6.214.09411,61%
iShares S&P 500 Swap ETF USD AccIE00BMTX1Y45
5.185.6489,69%
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
4.159.9917,77%
Lyxor S&P 500 ETF C EURLU1135865084
3.610.6456,74%
Amundi MSCI Japan (DR) ETFLU1781541252
2.582.2584,82%
Futuro S&P500 Emini Fut Jun23 Esm3
1.842.3593,44%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR CLU1437017350
1.486.9782,78%
Vanguard FTSE 100 ETF GBP AccIE00BFMXYP42
1.134.9582,12%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.