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Mutuafondo España FI

ES0165144009 · Mutuafondo España A FI
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291,19€
2023 €
6,25%
Rentabilidad en el año
3A €
19,97%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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291,19€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+19,97%
Comisión (máxima):
1,350% + 6,000%
Gestora:
Mutuactivos SGIIC
Categoría:
RV España
ISIN:
ES0165144009
Clases disponibles:

Mutuafondo España FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0165144025
company
236,31€21,54%10€0,100%
ES0165144033
295,53€20,49%10€0,700%
ES0165144009
company
291,19€19,97%10.000€1,350%

*Rentabilidad anualizada

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Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,450%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Mutuafondo España FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0165144025
company
236,31€21,54%10€0,100%
ES0165144033
295,53€20,49%10€0,700%
ES0165144009
company
291,19€19,97%10.000€1,350%

*Rentabilidad anualizada

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Información

El fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 30% de la exposición total.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Mutuactivos SGIIC
Categoría
RV España
Benchmark
Ibex 35 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
112,5M€
Patrimonio de la clase
26,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Factsheet
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo España FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,07%
Volatilidad
17,39%
Máxima caída
-14,02%
Alpha
-0,92
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
92,43
Tracking Error
5,22
Correlación
96,14
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
19,97%
Volatilidad
23,44%
Máxima caída
-21,92%
Alpha
4,88
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
93,02
Tracking Error
6,40
Correlación
96,44
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
4,19%
Volatilidad
19,87%
Máxima caída
-31,66%
Alpha
2,24
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
90,47
Tracking Error
6,34
Correlación
95,12
Ratio de Información
0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,3%
Otros
Consumo Cíclico
14,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
12,5%
Finanzas
Servicios Financieros
10,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,2%
Salud
Salud
3,7%
Energía
Energía
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
87,3%
Zona Euro
87,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,7%
Bonos
4,4%
Cash
2,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
27,9%
Mediumcap
20,4%
Largecap
20,3%
Giantcap
6,6%
Microcap
2,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse splitES0139140174
10.298.359€9,15%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
7.394.067€6,57%
Futuro Ibex 35 Indx Futr Mar23 Ibh3
6.009.152€5,34%
Call San Sm 3 15/12/2023
5.996.100€5,33%
Endesa SAES0130670112
5.459.691€4,85%
Call San Sm 3.5 15/12/2023
5.280.800€4,69%
Banco Santander SAES0113900J37
5.036.096€4,47%
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5
5.000.319€4,44%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
4.558.842€4,05%
Elecnor SAES0129743318
4.182.628€3,72%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.