Mutuafondo Estrategia Global FIL - Fondos de inversión - El Economista
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Mutuafondo Estrategia Global FIL

ES0165112006 · Mutuafondo Estrategia Global A FIL
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117,05€
2023 €
0,31%
Rentabilidad en el año
3A €
5,94%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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117,05€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,94%
Comisión (máxima):
0,750% + 9,000%
Gestora:
Mutuactivos SGIIC
Categoría:
Mixtos Defensivos EUR
ISIN:
ES0165112006
Clases disponibles:

Mutuafondo Estrategia Global FIL

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0165112014
117,42€6,05%1€0,650%
ES0165112006
117,05€5,94%100.000€0,750%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,880%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
100.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El FIL invertirá en renta fija y renta variable (directa o indirectamente a través de IIC o derivados), y en materias primas (indirectamente a través de IIC o derivados) de acuerdo a la visión estratégica del equipo gestor en cada momento, sujeto al nivel máximo de volatilidad descrito.El FIL podrá invertir entre un 0 y un 100% de su exposición total en activos de renta fija (incluyendo titulizaciones, deuda subordinada, participaciones preferentes, etc.) y/o renta variable, cualquiera que sea el tipo de activo, el emisor, el mercado en que coticen (pudiendo invertir en valores no cotizados), la duración, el rating de la emisión/del emisor (se prevé incluso la inversión en activos sin rating, por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia), la zona geográfica, la divisa o el nivel de capitalización.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Mutuactivos SGIIC
Categoría
Mixtos Defensivos EUR
Benchmark
40,00% Iboxx OA Total return 1-3y, 40,00% Iboxx OA Total return 3-5Y, 20,00% MSCI ACWI PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
298,2M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Estrategia Global FIL:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,09%
Volatilidad
4,58%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
3,02
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
43,36
Tracking Error
7,11
Correlación
65,85
Ratio de Información
1,31
Rentabilidad anualizada
5,94%
Volatilidad
7,97%
Máxima caída
-10,25%
Alpha
4,64
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
39,49
Tracking Error
6,41
Correlación
62,84
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
0,92%
Volatilidad
6,63%
Máxima caída
-13,05%
Alpha
1,32
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
36,53
Tracking Error
5,47
Correlación
60,44
Ratio de Información
0,21

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
4,7%
Materiales industriales
Industriales
4,0%
Otros
Consumo Cíclico
3,9%
Tecnología
Tecnología
3,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Salud
Salud
1,5%
Energía
Energía
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
25,9%
Zona Euro
24,0%
Reino Unido
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Estados Unidos
0,3%
Canadá
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
110,5%
Acciones
27,0%
Otros activos
12,8%
Convertible
3,1%
Acciones preferentes
0,9%
Cash
-54,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
13,0%
Largecap
9,8%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future Mar 23DE000C6YTCP7
55.661.160€18,62%
Euro Bobl Future Mar 23DE000C6YTCN2
39.533.960€13,23%
Option on Euro Stoxx 50
24.028.400€8,04%
Option on Euro Stoxx 50
19.324.800€6,47%
Euro Stoxx 50 Future Mar 23DE000C58X516
17.421.715€5,83%
iShares $ TIPS ETF EUR H AccIE00BDZVH966
11.820.487€3,95%
United States Treasury Notes 1.875%
10.651.257€3,56%
5 Year Treasury Note Future June 23
10.050.008€3,36%
Spain (Kingdom of)ES0L02309083
9.846.367€3,29%
Spain (Kingdom of)ES0L02401120
9.730.258€3,26%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.