Multifondo América FI

ES0165092034 · Multifondo América A FI

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26,28€

6/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

26,28€

Valor liquidativo a 6/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+5,59%

Comisión (máxima):

0,750%

Gestora:

G.I.I.C. Fineco SGIIC

Categoría:

RV Sector Otros

ISIN:

ES0165092034

Clases disponibles:

Multifondo América FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Multifondo América A FI	ES0165092034		26,28€	5,59%	1€	0,750%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,300%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG, excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/ salud, protección medioambiente, reducción producción de armas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte 50-100% del patrimonio (normalmente, más del 65%) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora (habitualmente, no del grupo).

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

G.I.I.C. Fineco SGIIC

Categoría

RV Sector Otros

Benchmark

MSCI USA ESG Enhanced Focus NR USD

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

233,0M€

Patrimonio de la clase

233,0M€

Fecha de inicio

16/02/2005

Comisión de gestión

0,750%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,027%

Gastos corrientes

1,300%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
26/11/2021

Descargar

Factsheet
31/12/2018

Descargar

SimplifiedProspectus
13/01/2012

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Multifondo América FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

1,60%

Volatilidad

21,85%

Máxima caída

-13,62%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

-0,01

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

5,59%

Volatilidad

17,60%

Máxima caída

-28,77%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,41

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

5,36%

Volatilidad

18,66%

Máxima caída

-28,77%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,86

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

26,5%

Salud

16,0%

Servicios Financieros

13,5%

Consumo Cíclico

9,3%

Servicios de Comunicación

8,2%

Industriales

7,8%

Energía

4,8%

Consumo Defensivo

4,2%

Materiales Básicos

2,1%

Servicios Públicos

1,5%

Inmobiliario

1,3%

Exposición regional

País Desarrollado

94,8%

Estados Unidos

90,2%

Zona Euro

1,7%

Reino Unido

1,1%

Canadá

0,8%

Asia Desarrollada

0,7%

Europa (ex-Zona Euro)

0,3%

Mercado Emergente

0,3%

Iberoamérica

0,3%

Oriente Medio

0,2%

Asia Emergente

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

95,1%

Cash

4,9%

Otros activos

0,0%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

36,5%

Largecap

33,3%

Mediumcap

22,4%

Smallcap

2,6%

Microcap

0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Future on S&P 500	73.742.536€	32,66%
JPM US Select Equity Plus I (acc) USDLU0281485341	36.482.228€	16,16%
Robeco BP US Premium Equities I $LU0226954369	34.500.232€	15,28%
Brandes US Value I1 USD IncIE00BYWTYP50	34.475.517€	15,27%
MS INVF US Advantage ZLU0360484686	20.332.145€	9,00%
Invesco NASDAQ-100 ESG ETF USD AccIE000COQKPO9	10.550.431€	4,67%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD DistIE00BHZPJ890	9.023.145€	4,00%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.