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Mutuafondo FInanciación FIL

ES0164987002 · Mutuafondo Financiación FIL
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112,08€
2023 €
1,66%
Rentabilidad en el año
3A €
2,35%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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112,08€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,35%
Comisión (máxima):
0,780%
Gestora:
Mutuactivos SGIIC
Categoría:
RF Flexible EUR
ISIN:
ES0164987002
Clases disponibles:

Mutuafondo FInanciación FIL

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0164987002
112,08€2,35%100.000€0,780%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,100%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
100.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo del FIL es aprovechar la desintermediación bancaria en Europa, y principalmente en España. Para ello, se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija, esencialmente deuda corporativa y deuda emitida para la financiación de proyectos (por ejemplo, de energía o infraestructuras: redes de metro, autopistas, etc.), o titulaciones (hasta un tercio de la exposición total), y minoritariamente en deuda pública, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. . El FIL invierte y concede prestamos hasta un 20% de la exposición total La máxima exposición a riesgo divisa será del 10%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Mutuactivos SGIIC
Categoría
RF Flexible EUR
Benchmark
BBgBarc Euro HY ex-Fin 1-4 yr 5% cap TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
100,4M€
Patrimonio de la clase
100,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,780%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo FInanciación FIL:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,37%
Volatilidad
5,98%
Máxima caída
-5,70%
Alpha
5,94
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
59,07
Tracking Error
6,47
Correlación
76,86
Ratio de Información
2,10
Rentabilidad anualizada
2,35%
Volatilidad
5,55%
Máxima caída
-9,07%
Alpha
4,17
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
45,22
Tracking Error
5,07
Correlación
67,25
Ratio de Información
1,35
Rentabilidad anualizada
0,72%
Volatilidad
4,49%
Máxima caída
-9,07%
Alpha
1,97
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
33,33
Tracking Error
4,85
Correlación
57,73
Ratio de Información
0,62

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
79,9%
Otros activos
23,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-3,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Tyche Gestion Corporation, B.V 4.25%ES0305339006
6.213.986€6,22%
Swap 0,438% Vto 25/04/2023 Sl2f0d94
4.968.737€4,98%
Swap 0,035%-Eurib6m 27.07.23 Sl3c2v2v
4.928.916€4,94%
Gestamp Automocion S A 3.25%XS1814065345
3.856.680€3,86%
Sidecu. S.A 5%ES0305063010
3.635.328€3,64%
Korian SE 4.125%FR0014003YZ5
2.816.449€2,82%
Cellnex Telecom S.A.U 2.2%XS1657934714
2.652.066€2,66%
Swap Cero 0,3065% 30/07/2023 Sl5o4flv
2.471.279€2,48%
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%
2.457.129€2,46%
Oquendo Mezzanine Iii (Sca) SicarLU1577551531
2.296.137€2,30%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.