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Mutuafondo Dólar FI

ES0164986012 · Mutuafondo Dólar D FI
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133,74€
2023 €
0,75%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,19%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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133,74€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,19%
Comisión (máxima):
0,400%
Gestora:
Mutuactivos SGIIC
Categoría:
RF Diversificada Corto Plazo USD
ISIN:
ES0164986012
Clases disponibles:

Mutuafondo Dólar FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0164986020
134,56€-0,04%10€0,250%
ES0164986004
134,28€-0,09%10.000€0,300%
ES0164986012
133,74€-0,19%10€0,400%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,450%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del tesoro estadounidenses a 3 meses (código Bloomberg GB3 Govt), en euros. El fondo invierte en valores de renta fija pública y/o privada denominados en dólares estadounidenses(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), con vencimiento inferior a dos años, sin predeterminación en cuanto a su distribución sectorial y geográfica (incluido hasta un 20% de la exposición total en países emergentes).

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Mutuactivos SGIIC
Categoría
RF Diversificada Corto Plazo USD
Benchmark
Letras tesoro estad 3 M euros
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
38,3M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Dólar FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,89%
Volatilidad
9,40%
Máxima caída
-8,91%
Alpha
-2,48
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
0,00
Tracking Error
3,08
Correlación
-0,57
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
-0,19%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-10,54%
Alpha
-0,65
Beta
0,13
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
2,84
Tracking Error
2,06
Correlación
16,85
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
77,6%
Cash
22,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 0.125%
10.485.138€27,73%
United States Treasury Notes 0.125%
9.197.071€24,32%
United States Treasury Notes 0.125%
4.617.590€12,21%
United States Treasury Notes 1.375%
4.583.276€12,12%
United States Treasury Notes 2.875%
3.256.721€8,61%
United States Treasury Notes 1.25%
916.935€2,42%
United States Treasury Notes 1.625%
915.091€2,42%
United States Treasury Notes 0.125%
0€0,00%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.