GVC Gaesco Sostenible ISR FI - Fondos de inversión - El Economista
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GVC Gaesco Sostenible ISR FI

ES0164837009 · GVC Gaesco Sostenible ISR A FI
Ver 1 opinión
155,28€
2023 €
5,74%
Rentabilidad en el año
3A €
6,67%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
155,28€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,67%
Comisión (máxima):
0,600%
Gestora:
GVC Gaesco Gestión SGIIC
Categoría:
Mixtos Moderados EUR
ISIN:
ES0164837009
Clases disponibles:

GVC Gaesco Sostenible ISR FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0164837009
155,28€6,67%1€0,600%
ES0164837017
127,61€3,87%50.000€0,600%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,780%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Index, para la renta variable y Barclays Euro Aggregate Bond Index, para la renta fija. El objetivo de gestión es batir a la inflación subyacente de la zona euro, calculada por el Eurostat, más un 3% anual, comparada en períodos quinquenales para poder evaluar la calidad de la gestión en un plazo suficientemente largo, más acorde con la duración de la inversión.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
GVC Gaesco Gestión SGIIC
Categoría
Mixtos Moderados EUR
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
52,9M€
Patrimonio de la clase
43,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
Quarterly Report
Descargar
Factsheet
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco Sostenible ISR FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,72%
Volatilidad
7,42%
Máxima caída
-3,37%
Alpha
4,35
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
83,92
Tracking Error
3,92
Correlación
91,61
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
6,67%
Volatilidad
8,20%
Máxima caída
-9,47%
Alpha
4,61
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
84,98
Tracking Error
3,56
Correlación
92,18
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
5,86%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-11,45%
Alpha
3,42
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
87,81
Tracking Error
3,23
Correlación
93,71
Ratio de Información
1,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
24,1%
Salud
Salud
12,2%
Tecnología
Tecnología
6,5%
Finanzas
Servicios Financieros
5,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,6%

Exposición regional

País Desarrollado
50,5%
Zona Euro
24,8%
Estados Unidos
18,3%
Japón
7,4%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
50,5%
Bonos
28,2%
Cash
21,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,9%
Mediumcap
7,9%
Giantcap
5,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 2.7%ES0000012B88
5.031.273€9,30%
Spain (Kingdom of) 3.1%ES0L02310065
3.948.643€7,30%
Koninklijke Philips NVNL0000009538
3.340.050€6,17%
DHL GroupDE0005552004
3.046.400€5,63%
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34
2.543.582€4,70%
Medtronic PLCIE00BTN1Y115
2.476.065€4,58%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
2.358.900€4,36%
Fanuc CorpJP3802400006
2.316.897€4,28%
Bureau Veritas SAFR0006174348
2.091.200€3,86%
Spain (Kingdom of) 2.577%ES0L02311105
1.967.746€3,64%
Datos a
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Resumen de las opiniones

Asier
Asier Herrero Ruiz
50 opiniones
Publicado hace 1 año
Fondo mixto, ideal para una cartera moderada

GVC Gaesco Sostenible es un fondo mixto moderado, cuya inversión máxima en Renta Variable es del 50%. Su objetivo es superar la inflación de la Zona Euro, más una rentabilidad adicional del 3%, objetivo que, ex ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.