Fon Fineco Gestión II FI - Fondos de inversión - El Economista

Fon Fineco Gestión II FI

ES0164813034 · Fon Fineco Gestión II FI
8,40
2023 €
2,84%
Rentabilidad en el año
3A €
4,14%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
8,40
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,14%
Comisión (máxima):
0,700% + 5,000%
ISIN:
ES0164813034
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,730%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letra Tesoro 6m + 2%, buscando una rentabilidad anual no garantizada similar al índice de referencia mediante estrategias periódicas con horizonte entre 6 y 24 meses. Si hay caídas bursátiles superiores al diferencial fijado en cada estrategia (en torno al 15%, y no inferior al 5%), el FI tendrá pérdidas equivalentes a la del índice bursátil menos el diferencial, primas e intereses cobrados. En cada estrategia se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos, en su caso, la pérdida descrita.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Letras del Tesoro a 6 meses
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
240,4M
Patrimonio de la clase
240,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,027%
Gastos corrientes
0,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fon Fineco Gestión II FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,75%
Volatilidad
6,35%
Máxima caída
-4,62%
Alpha
4,76
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
77,93
Tracking Error
7,19
Correlación
88,28
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
4,14%
Volatilidad
4,34%
Máxima caída
-4,62%
Alpha
2,95
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
59,76
Tracking Error
5,99
Correlación
77,30
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
1,18%
Volatilidad
6,19%
Máxima caída
-12,70%
Alpha
-0,70
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
67,49
Tracking Error
5,19
Correlación
82,15
Ratio de Información
-0,45

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,0%
Energía
Energía
-0,0%
Otros
Consumo Defensivo
-0,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,1%
Materiales industriales
Industriales
-0,1%
Otros
Consumo Cíclico
-0,1%
Finanzas
Servicios Financieros
-0,1%
Salud
Salud
-0,1%
Tecnología
Tecnología
-0,2%

Exposición regional

Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Zona Euro
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Reino Unido
-0,0%
Estados Unidos
-0,8%
País Desarrollado
-0,8%

Exposición por asset allocation

Bonos
70,8%
Cash
30,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
-0,8%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
0,0%
Smallcap
-0,0%
Mediumcap
-0,1%
Largecap
-0,3%
Giantcap
-0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 0.236%IT0005439275
52.496.09524,24%
Spain (Kingdom of) 0.54%ES0000012H33
22.644.49710,46%
Spain (Kingdom of) 0.839%ES0L02308119
21.593.2329,97%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€CapLU1596575826
14.968.4986,91%
Italy (Republic Of) 1.019%IT0005505075
10.772.0934,97%
Spain (Kingdom of) 1.464%ES0L02303102
10.733.2014,96%
Allianz Treasury S/T Plus Euro WT7 EURLU2334260838
6.056.5202,80%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.116%XS2338355360
5.848.6082,70%
Bank of America Corporation 0.113%XS2345784057
5.351.8752,47%
Lloyds Banking Group PLC 0.625%XS1749378342
4.997.8132,31%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.