Mutuafondo Evolución FI - Fondos de inversión - El Economista

Mutuafondo Evolución FI

ES0164744007 · Mutuafondo Evolución A FI
94,94
2023 €
2,30%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,65%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
94,94
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,65%
Comisión (máxima):
0,900%
ISIN:
ES0164744007
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,370%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a renta variable oscilará entre un 0% y 30%, normalmente un 20%, de la exposición total del fondo. El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y, hasta un máximo del 5% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos. La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
6,00% msci europe net EUR, 14,00% MSCI AC World Daily NR EUR, 80,00% Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
127,1M
Patrimonio de la clase
26,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mutuafondo Evolución FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,63%
Volatilidad
7,17%
Máxima caída
-5,36%
Alpha
-0,46
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
94,61
Tracking Error
2,46
Correlación
97,27
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
-0,65%
Volatilidad
4,63%
Máxima caída
-10,39%
Alpha
0,55
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
92,51
Tracking Error
1,88
Correlación
96,18
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
3,2%
Tecnología
Tecnología
2,8%
Salud
Salud
2,6%
Materiales industriales
Industriales
2,3%
Otros
Consumo Cíclico
1,9%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Energía
Energía
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
17,3%
Estados Unidos
7,3%
Zona Euro
4,6%
Reino Unido
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,9%
Japón
0,7%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
57,7%
Cash
20,9%
Acciones
19,3%
Otros activos
1,4%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
7,0%
Largecap
6,8%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Mutuafondo L FIES0165237019
10.180.5388,06%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FIES0131368013
8.250.2496,53%
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EURLU2386637925
7.448.5375,89%
Lyxor Euro Govt Bd 3-5Y(DR) ETF AccLU1650488494
7.067.9185,59%
iShares $ TIPS ETF EUR H AccIE00BDZVH966
5.056.3554,00%
Mutuafondo Corto Plazo L FIES0165142011
4.595.5643,64%
Mutuafondo Bonos Financieros L FIES0124143027
4.128.3803,27%
Fidelity Euro Short Term Bond I-Acc-EURLU1457522560
4.075.2473,22%
Ruffer Total Return Intl H EUR CapLU2047577635
3.758.4642,97%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd I EURLU0549545142
3.638.3212,88%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.