Abante Quant Value Small Caps FI - Fondos de inversión - El Economista

Abante Quant Value Small Caps FI

ES0162950002 · Abante Quant Value Small Caps FI
11,21
2023 €
2,21%
Rentabilidad en el año
3A €
10,39%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,21
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,39%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0162950002
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,500%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

Invertirá más del 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable, invertirá principalmente en valores internacionales de baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida, sin descartar la inversión en valores de media/alta capitalización.No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España. En caso de bajadas sobrevenidas de rating los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media oscilará entre 0-5 años.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,8M
Patrimonio de la clase
15,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abante Quant Value Small Caps FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,77%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
5,30
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
64,43
Tracking Error
13,16
Correlación
80,27
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
10,39%
Volatilidad
11,73%
Máxima caída
-11,23%
Alpha
2,64
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
67,67
Tracking Error
10,27
Correlación
82,26
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
1,49%
Volatilidad
15,14%
Máxima caída
-27,87%
Alpha
-2,78
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
77,62
Tracking Error
9,52
Correlación
88,10
Ratio de Información
-0,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
24,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
24,0%
Otros
Consumo Cíclico
17,4%
Energía
Energía
9,6%
Otros
Consumo Defensivo
6,8%
Salud
Salud
6,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Tecnología
Tecnología
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%
Finanzas
Servicios Financieros
0,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Japón
42,2%
Estados Unidos
31,3%
Canadá
16,8%
Asia Desarrollada
4,0%
Zona Euro
2,2%
Reino Unido
1,7%
Australasia
0,8%
Asia Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
46,7%
Microcap
21,9%
Mediumcap
21,0%
Largecap
7,5%
Giantcap
2,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on S&P 500
752.6164,80%
Torex Gold Resources Inc
628.3424,01%
Centerra Gold Inc
430.3402,75%
Barrick Gold Corp
371.6912,37%
B2Gold Corp
356.5562,28%
Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co LtdJP3256900006
351.2072,24%
Campbell Soup Co
339.3452,17%
Cardinal Health Inc
337.3432,15%
The ODP Corp
329.5382,10%
General Mills Inc
325.1562,08%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.