Abante Índice Selección FI

ES0162949004 · Abante Índice Selección L FI

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11,68€

19/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

11,68€

Valor liquidativo a 19/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+3,94%

Comisión (máxima):

0,500% + 9,000%

Gestora:

Abante Asesores Gestión SGIIC

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

ES0162949004

Clases disponibles:

Abante Índice Selección FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Abante Índice Selección L FI	ES0162949004		11,68€	3,94%	10€	0,500%
Abante Índice Selección A FI	ES0162949012		11,35€	3,45%	10€	1,000%

*Rentabilidad anualizada

Ver 1 más

Gastos corrientes:

0,870%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Abante Índice Selección FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Abante Índice Selección L FI	ES0162949004		11,68€	3,94%	10€	0,500%
Abante Índice Selección A FI	ES0162949012		11,35€	3,45%	10€	1,000%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Invertirá más del 50% del patrimonio a través de IIC financieras (ETF y fondos índice) que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. No se descarta la inversión en IICs que utilicen estrategias ""Smart Beta"". Invierte directa o indirectamente via IIC (i) entre un 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y (ii) el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No hay predeterminación respecto a la capitalización bursátil, mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 20% en mercados emergentes).

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Abante Asesores Gestión SGIIC

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

10,00% €STR, 50,00% MSCI World NR EUR, 40,00% JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

36,6M€

Patrimonio de la clase

2,3M€

Fecha de inicio

22/09/2017

Comisión de gestión

0,500%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

0,870%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Prospectus
16/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rulebook
18/05/2018

Descargar

Destacado

Región

Mundo

Índice

MSCI World

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abante Índice Selección FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

4,55%

Volatilidad

6,62%

Máxima caída

-3,71%

Alpha

0,68

Beta

0,70

Ratio de Sharpe

0,22

R Cuadrado

95,29

Tracking Error

3,09

Correlación

97,62

Ratio de Información

0,18

Rentabilidad anualizada

3,94%

Volatilidad

7,12%

Máxima caída

-10,38%

Alpha

1,11

Beta

0,79

Ratio de Sharpe

0,51

R Cuadrado

91,88

Tracking Error

2,71

Correlación

95,85

Ratio de Información

0,21

Rentabilidad anualizada

2,87%

Volatilidad

7,90%

Máxima caída

-10,38%

Alpha

-0,11

Beta

0,85

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

92,16

Tracking Error

2,57

Correlación

96,00

Ratio de Información

-0,24

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

11,6%

Salud

8,9%

Industriales

7,2%

Servicios Financieros

7,1%

Consumo Cíclico

5,2%

Consumo Defensivo

3,9%

Servicios de Comunicación

3,3%

Materiales Básicos

1,9%

Servicios Públicos

1,9%

Energía

1,8%

Inmobiliario

1,2%

Exposición regional

País Desarrollado

52,4%

Estados Unidos

33,7%

Zona Euro

6,3%

Europa (ex-Zona Euro)

3,8%

Reino Unido

3,2%

Japón

2,8%

Mercado Emergente

1,7%

Asia Desarrollada

1,1%

Asia Emergente

1,1%

Canadá

0,8%

Australasia

0,5%

Iberoamérica

0,3%

Oriente Medio

0,3%

África

0,1%

Europa Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

54,3%

Bonos

34,3%

Cash

6,3%

Otros activos

4,8%

Convertible

0,2%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

20,6%

Largecap

18,9%

Mediumcap

12,2%

Smallcap

2,0%

Microcap

0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € DistIE00BYZTVV78	13.646.363€	7,64%
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983	12.581.704€	7,04%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045	11.744.993€	6,57%
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg AccIE000QF66PE6	10.735.910€	6,01%
JPM BetaBuilders EURGovtBd1-3yrETFEURAccIE00BYVZV757	10.174.844€	5,69%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR DistIE00B14X4Q57	9.704.482€	5,43%
Amundi € Fl Rt Corp Bd ESG - DR (C)LU1681041114	9.503.941€	5,32%
Xtrackers II ESG Global Agg Bd ETF5C€HLU0942970798	8.548.838€	4,78%
Amundi IS MSCI Europe ETF DRLU1437015735	7.203.157€	4,03%
Lyxor MSCI Europe (DR) ETF AccFR0010261198	7.067.092€	3,95%

Datos a 30/06/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.