Abante Selección FI

ES0162946034 · Abante Selección FI

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15,47€

2/06/2023

2023 €3A €

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15,47€

Valor liquidativo a 2/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+3,50%

Comisión (máxima):

1,250%

Gestora:

Abante Asesores Gestión SGIIC

Categoría:

Mixtos Moderados EUR - Global

ISIN:

ES0162946034

Clases disponibles:

Abante Selección FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Abante Selección FI	ES0162946034		15,47€	3,50%	10€	1,250%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,930%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

10€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Abante Selección FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Abante Selección FI	ES0162946034		15,47€	3,50%	10€	1,250%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Invierte más del 50% del patrimonio a través de IIC que sean activo apto armonizadas o no (estas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá directa o indirectamente via IIC (i) entre 30-75% de la exposición total en renta variable y (ii) el resto en renta fija, pública y/ o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 20% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). Respecto a la renta variable se invertirá en valores de alta capitalización y hasta un 25% de dicha exposición en valores de mediana y pequeña capitalización.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Abante Asesores Gestión SGIIC

Categoría

Mixtos Moderados EUR - Global

Benchmark

40,00% JPM EMU Bond Index 1-3, 10,00% €STR, 50,00% MSCI World NR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

975,0M€

Patrimonio de la clase

975,0M€

Fecha de inicio

25/03/2002

Comisión de gestión

1,250%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,930%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
16/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
13/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Quarterly Factsheet
30/09/2020

Descargar

Rulebook
18/05/2018

Descargar

SimplifiedProspectus
7/10/2011

Descargar

Factsheet
30/06/2010

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abante Selección FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-0,10%

Volatilidad

10,63%

Máxima caída

-6,73%

Alpha

-0,65

Beta

0,87

Ratio de Sharpe

-0,16

R Cuadrado

98,15

Tracking Error

2,17

Correlación

99,07

Ratio de Información

-0,15

Rentabilidad anualizada

3,50%

Volatilidad

7,71%

Máxima caída

-12,42%

Alpha

0,05

Beta

0,88

Ratio de Sharpe

0,47

R Cuadrado

95,81

Tracking Error

1,91

Correlación

97,88

Ratio de Información

-0,21

Rentabilidad anualizada

2,35%

Volatilidad

8,34%

Máxima caída

-12,42%

Alpha

-0,83

Beta

0,92

Ratio de Sharpe

0,77

R Cuadrado

95,89

Tracking Error

1,83

Correlación

97,92

Ratio de Información

-0,61

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

10,2%

Salud

7,6%

Servicios Financieros

6,3%

Industriales

6,1%

Consumo Cíclico

4,6%

Consumo Defensivo

4,2%

Servicios de Comunicación

2,8%

Servicios Públicos

2,6%

Materiales Básicos

2,1%

Energía

1,3%

Inmobiliario

0,8%

Exposición regional

País Desarrollado

47,0%

Estados Unidos

29,5%

Zona Euro

7,4%

Japón

2,9%

Europa (ex-Zona Euro)

2,8%

Reino Unido

2,6%

Mercado Emergente

1,5%

Asia Emergente

1,3%

Asia Desarrollada

1,1%

Canadá

0,7%

Iberoamérica

0,2%

Oriente Medio

0,1%

Australasia

0,1%

África

0,0%

Europa Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

48,6%

Bonos

40,6%

Cash

7,0%

Otros activos

3,6%

Convertible

0,1%

Acciones preferentes

0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

19,2%

Giantcap

17,7%

Mediumcap

10,9%

Smallcap

0,7%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg AccIE000QF66PE6	58.182.854€	5,99%
MFS Meridian Global Equity I1 EURLU0219424644	55.250.457€	5,69%
Groupama Entreprises ICFR0010213355	52.161.369€	5,37%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262	39.138.651€	4,03%
MS INVF Global Brands ZLU0360482987	35.776.081€	3,68%
Candriam Sst Bd Euro S/T V € AccLU1434522717	35.016.651€	3,60%
IIC:CG New Perspective "P" (EUR)LU2133218979	32.950.768€	3,39%
Seilern World Growth EUR U IIE00BF5H4C09	32.844.195€	3,38%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ESGETF$AccIE00BKVL7778	31.960.542€	3,29%
Invesco S&P 500 ESG ETF AccIE00BKS7L097	31.909.264€	3,28%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.