Millennial Fund FI - Fondos de inversión - El Economista

Millennial Fund FI

ES0162917001 · Millennial Fund FIClase limpia
10,72
2023 €
9,66%
Rentabilidad en el año
3A €
0,79%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,72
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,79%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0162917001
Clases disponibles:
Clase única
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,570%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, hasta un 65% de la exposición total en Renta Variable y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados de los activos serán de la OCDE, sin descartar el resto de las áreas geográficas mundiales, pudiendo invertir hasta un máximo del 15% en países emergentes. La exposición a activos de Renta Variable será a emisores de alta, media y baja capitalización, aunque con liquidez suficiente para permitir una operativa fluida.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,4M
Patrimonio de la clase
4,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Millennial Fund FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,40%
Volatilidad
13,96%
Máxima caída
-9,94%
Alpha
-1,72
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
87,22
Tracking Error
5,03
Correlación
93,39
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
0,79%
Volatilidad
12,20%
Máxima caída
-18,33%
Alpha
-2,02
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
78,14
Tracking Error
6,09
Correlación
88,40
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
-0,37%
Volatilidad
12,43%
Máxima caída
-18,33%
Alpha
-4,57
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
84,01
Tracking Error
5,56
Correlación
91,66
Ratio de Información
-0,70

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
16,3%
Otros
Consumo Cíclico
12,1%
Tecnología
Tecnología
9,4%
Materiales industriales
Industriales
7,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Energía
Energía
3,3%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
55,0%
Estados Unidos
26,9%
Zona Euro
12,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Reino Unido
5,0%
Canadá
3,7%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Desarrollada
2,1%
Asia Emergente
1,9%
Europa Emergente
1,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
58,0%
Bonos
20,0%
Cash
18,4%
Otros activos
3,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
31,1%
Largecap
9,8%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
5,4%
Microcap
2,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Evolution Defensive FIES0133627028
180.8173,86%
Evolution Long Term Equity FIES0133627044
151.8553,24%
Adobe Inc
140.7993,01%
Visa Inc Class A
140.9283,01%
Berkshire Hathaway Inc Class B
134.2092,86%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
131.1232,80%
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746
102.6102,19%
Naturgy Finance B.V. 3.38%XS1224710399
99.5872,13%
Pax Global Technology Ltd
99.3292,12%
Bank of America Corporation 3.08%XS2387929834
99.5352,12%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.