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Millenium Fund FI

ES0162915039 · Millenium Fund FI
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20,28€
2023 €
3,43%
Rentabilidad en el año
3A €
4,53%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
20,28€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,53%
Comisión (máxima):
0,400% + 5,000%
Gestora:
G.I.I.C. Fineco SGIIC
Categoría:
Otros
ISIN:
ES0162915039
Clases disponibles:

Millenium Fund FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0162915039
20,28€4,53%1€0,400%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
0,290%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Cada año se observará si el Valor final del EuroStoxx 50 es mayor o igual al 102% de su Valor inicial, venciendo anticipadamente el 1º año que esto se cumpla (posibles vencimientos anticipados: 25.10.18, 24.10.19, 24.10.20, 21.10.21), siendo el objetivo (no garantizado) a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial a 19.10.17 (VLI) más la rentabilidad acumulada (positiva o negativa) de Letra Tesoro 12m, más un 4,32% TAE ó 3,5% TAE ó 3% TAE ó 2,5% TAE en función del año de vencimiento.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
G.I.I.C. Fineco SGIIC
Categoría
Otros
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
60,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,027%
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar
Factsheet
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Millenium Fund FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,96%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-3,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,53%
Volatilidad
5,21%
Máxima caída
-3,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,35%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-10,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
78,9%
Acciones
19,0%
Cash
2,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 0.25%ES0000012E85
22.223.341€28,16%
Spain (Kingdom of) 1.483%ES0000012H33
22.118.303€28,02%
Spain (Kingdom of) 5.4%ES00000123U9
17.606.246€22,31%
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50DE000C52VJW3
14.942.340€18,93%
Spain (Kingdom of) 0.637%ES0L02307079
98.373€0,12%
Spain (Kingdom of) 0.508%ES0L02306097
98.640€0,12%
Spain (Kingdom of)ES0L02310065
97.960€0,12%
EURO STOXX 50 Weekly Options Dec. 16, 2022 Call 3800DE000C8FHTV9
37.871€0,05%
Spain (Kingdom of) 0.508%ES0L02306097
0€0,00%
Spain (Kingdom of) 0.45%ES0000012A97
0€0,00%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.