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Pentathlón FI

ES0162858031 · Pentathlón FI
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71,57€
2023 €
-0,38%
Rentabilidad en el año
3A €
5,17%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Todos los artículos de Renta 4 Gestora
71,57€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,17%
Comisión (máxima):
1,000% + 9,000%
Gestora:
Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
Categoría:
Mixtos Otros
ISIN:
ES0162858031
Clases disponibles:

Pentathlón FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0162858031
company
71,57€5,17%60€1,000%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,180%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
60€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Pentathlón FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0162858031
company
71,57€5,17%60€1,000%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Se podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y hasta un 10% de la exposición total en materias primas a través de activos aptos según Directiva 2009/65/CE. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
Categoría
Mixtos Otros
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,2M€
Patrimonio de la clase
14,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Rulebook
Descargar
Quarterly Report
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pentathlón FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,35%
Volatilidad
3,43%
Máxima caída
-0,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,17%
Volatilidad
7,42%
Máxima caída
-12,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,91%
Volatilidad
8,04%
Máxima caída
-13,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
2,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%
Materiales industriales
Industriales
0,1%
Energía
Energía
-0,7%
Otros
Consumo Defensivo
-1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-1,8%
Tecnología
Tecnología
-2,4%
Finanzas
Servicios Financieros
-2,8%
Otros
Consumo Cíclico
-3,1%

Exposición regional

Estados Unidos
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Reino Unido
0,2%
Canadá
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
País Desarrollado
-7,5%
Zona Euro
-11,2%

Exposición por asset allocation

Cash
84,9%
Bonos
12,9%
Acciones preferentes
5,1%
Otros activos
4,7%
Convertible
0,0%
Acciones
-7,5%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
3,5%
Mediumcap
1,4%
Smallcap
0,2%
Largecap
-3,5%
Giantcap
-9,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606
3.721.849€25,77%
Germany (Federal Republic Of) 1.91%DE0001102580
2.452.241€16,98%
Euro Bund Future Mar 23DE000C6YTCM4
1.368.200€9,47%
United States Treasury Bonds 4%
765.846€5,30%
iShares Em Mkts Govt Bd Idx (LU) A2 USDLU0836513696
498.625€3,45%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132ES0813211028
386.986€2,68%
General de Alquiler de Maquinaria SAES0141571192
318.500€2,21%
iShares STOXX Europe 600 Telecom (DE)DE000A0H08R2
269.887€1,87%
iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE)DE000A0Q4R02
259.836€1,80%
iShares STOXX Europe 600 HealthCare (DE)DE000A0Q4R36
253.190€1,75%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.