Merchfondo FI - Fondos de inversión - El Economista

Merchfondo FI

ES0162332037 · Merchfondo FI
139,26
2022 €
14,59%
Rentabilidad en el año
3A €
10,79%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
139,26
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,79%
Comisiones:
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0162332037
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,440%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

Información

Se invierte un 0%-100% de la exposición total en renta variable, mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertirse en renta fija a cualquier plazo). Hasta un 25% de la exposición a renta fija podrá invertirse en emisiones/emisores de calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+), teniendo el resto calidad crediticia elevada (mínimo A-). En cualquier caso, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al del Reino de España en cada momento. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
157,1M
Patrimonio de la clase
157,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Merchfondo FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,29%
Volatilidad
28,08%
Máxima caída
-26,17%
Alpha
-1,13
Beta
1,44
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
88,89
Tracking Error
14,14
Correlación
94,28
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
10,79%
Volatilidad
30,05%
Máxima caída
-34,51%
Alpha
-0,39
Beta
1,51
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
84,49
Tracking Error
16,62
Correlación
91,92
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
7,43%
Volatilidad
29,15%
Máxima caída
-35,60%
Alpha
-2,33
Beta
1,55
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
76,84
Tracking Error
17,99
Correlación
87,66
Ratio de Información
-0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
30,5%
Tecnología
Tecnología
26,4%
Otros
Consumo Cíclico
16,3%
Finanzas
Servicios Financieros
10,7%
Materiales industriales
Industriales
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Otros
Consumo Defensivo
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
87,7%
Estados Unidos
67,7%
Zona Euro
8,2%
Asia Emergente
4,3%
Mercado Emergente
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Japón
3,1%
Oriente Medio
2,6%
Reino Unido
1,6%
Asia Desarrollada
1,3%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,3%
Otros activos
57,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-53,8%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,5%
Mediumcap
26,3%
Giantcap
19,0%
Smallcap
8,5%
Microcap
1,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
WisdomTree Long CHF Short EUR 3x DailyJE00B3XPTF07
90.411.95757,57%
Biogen Inc
9.829.9496,26%
Qualcomm Inc
9.242.9715,89%
Gilead Sciences Inc
7.498.3424,77%
Bank of America Corp
7.425.3154,73%
Alnylam Pharmaceuticals Inc
6.992.9714,45%
Incyte Corp
4.344.2582,77%
Victoria's Secret & Co
4.331.7032,76%
Tapestry Inc
4.317.0382,75%
Micron Technology Inc
4.201.9622,68%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.