Merch-Eurounión FI - Fondos de inversión - El Economista

Merch-Eurounión FI

ES0162211033 · Merch-Eurounión FI
18,57
2022 €
7,56%
Rentabilidad en el año
3A €
6,98%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
18,57
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,98%
Comisiones:
1,250% + 7,000%
ISIN:
ES0162211033
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,480%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La inversión en renta variable oscilará entre 30%-75% de la exposición total (habitualmente por debajo del 70%), mayoritariamente en compañías de alta capitalización, de cualquier sector. El resto se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 10% en depósitos) y tesorería, sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera (podrá invertirse en renta fija a cualquier plazo) y sin exigencia de calidad crediticia determinada por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad. La Gestora no exigirá calidad crediticia de agencias de calificación ni establecerá criterios mínimos de calidad crediticia de emisiones/emisores, tomando las decisiones en función de las expectativas que tenga.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M
Patrimonio de la clase
3,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Merch-Eurounión FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,51%
Volatilidad
15,11%
Máxima caída
-12,96%
Alpha
9,53
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
92,21
Tracking Error
4,83
Correlación
96,02
Ratio de Información
1,28
Rentabilidad anualizada
6,98%
Volatilidad
16,83%
Máxima caída
-18,23%
Alpha
4,90
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
84,40
Tracking Error
8,12
Correlación
91,87
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
5,39%
Volatilidad
14,19%
Máxima caída
-18,23%
Alpha
1,55
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
83,14
Tracking Error
6,99
Correlación
91,18
Ratio de Información
0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
21,2%
Salud
Salud
14,4%
Tecnología
Tecnología
12,3%
Finanzas
Servicios Financieros
6,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,1%
Materiales industriales
Industriales
5,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Energía
Energía
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
72,4%
Zona Euro
45,3%
Europa (ex-Zona Euro)
18,0%
Estados Unidos
6,1%
Reino Unido
2,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
72,4%
Bonos
16,1%
Otros activos
9,6%
Cash
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
27,5%
Largecap
26,8%
Mediumcap
16,1%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
WisdomTree Long CHF Short EUR 3x DailyJE00B3XPTF07
376.7169,63%
Spotify Technology SALU1778762911
239.6896,13%
Spain (Kingdom of) 1.85%ES0000012H33
219.7445,62%
Spain (Kingdom of) 1.85%ES0L02305123
219.7445,62%
Roche Holding AGCH0012032048
176.5054,51%
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003
166.7604,26%
Compagnie Financiere Richemont SACH0210483332
163.9124,19%
Sanofi SAFR0000120578
148.2363,79%
ASML Holding NVNL0010273215
125.9503,22%
Valeo SAFR0013176526
125.2503,20%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.