Kalahari FI - Fondos de inversión - El Economista

Kalahari FI

ES0160623007 · Kalahari FI
12,68
2023 €
5,75%
Rentabilidad en el año
3A €
8,11%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,68
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,11%
Comisión (máxima):
1,250% + 9,000%
Categoría:
ISIN:
ES0160623007
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,610%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Euro Stoxx 50 Net Return Index y 60% (€STR) Euro Short-Term Rate. Esta cesta de índices se utiliza a efectos meramente informativos y/o comparativos. Invertirá directa o indirectamente (máximo del 10% del patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no, que no pertenezcan a la gestora), entre un 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). La suma de inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
60,00% (€STR)Euro Short-Term Rate EUR, 40,00% EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M
Patrimonio de la clase
6,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Quarterly Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Kalahari FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,55%
Volatilidad
12,55%
Máxima caída
-10,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,11%
Volatilidad
12,80%
Máxima caída
-12,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,87%
Volatilidad
14,17%
Máxima caída
-32,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,5%
Otros
Consumo Cíclico
12,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,8%
Materiales industriales
Industriales
5,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%
Tecnología
Tecnología
3,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
53,5%
Zona Euro
51,7%
Reino Unido
1,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
53,5%
Bonos
42,9%
Cash
3,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
21,3%
Mediumcap
14,8%
Largecap
12,2%
Microcap
5,2%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 4.8%ES00000121G2
584.5828,60%
Spain (Kingdom of) 2.75%ES00000126B2
526.0417,74%
Spain (Kingdom of) 3.8%ES00000124W3
490.1807,21%
Banca March S.A.ES0313040075
484.0437,12%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02312087
389.5925,73%
CaixaBank SAES0140609019
314.0164,62%
Spain (Kingdom of) 1.6%ES00000126Z1
297.1584,37%
Unicaja Banco SAES0180907000
267.3353,93%
Sacyr SAES0182870214
241.6103,55%
Banco de Sabadell SAES0113860A34
219.8873,23%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.