Magallanes European Equity FI - Fondos de inversión - Finect

Magallanes European Equity FI

ES0159259011 · Magallanes European Equity M FIClase limpia
171,56
YTD
5,24%
Rentabilidad en el año
3A
12,96%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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171,56
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,96%
Comisiones:
1,750%
ISIN:
ES0159259011
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,810%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Total Return Net Europe Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países ocde y, hasta un 10%, en valores de emisores/mercados de países emergentes. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
182,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Business Combination
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Magallanes European Equity FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,49%
Volatilidad
18,32%
Máxima caída
-12,80%
Alpha
7,03
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
53,92
Tracking Error
12,59
Correlación
73,43
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
12,96%
Volatilidad
22,64%
Máxima caída
-31,85%
Alpha
1,15
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
78,47
Tracking Error
10,79
Correlación
88,58
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
5,15%
Volatilidad
19,91%
Máxima caída
-34,16%
Alpha
-1,70
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
78,73
Tracking Error
9,48
Correlación
88,73
Ratio de Información
-0,15

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
18,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
16,4%
Energía
Energía
15,5%
Otros
Consumo Cíclico
13,0%
Finanzas
Servicios Financieros
12,2%
Otros
Consumo Defensivo
9,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Tecnología
Tecnología
3,2%

Exposición regional

País Desarrollado
81,3%
Zona Euro
56,8%
Reino Unido
14,5%
Mercado Emergente
10,8%
Europa (ex-Zona Euro)
8,6%
Iberoamérica
4,8%
Asia Emergente
3,0%
Europa Emergente
2,4%
Canadá
1,4%
Oriente Medio
0,6%
Australasia
0,0%
Estados Unidos
0,0%
No Clasificado
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,1%
Cash
7,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
43,7%
Smallcap
21,5%
Largecap
19,5%
Giantcap
6,3%
Microcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ArcelorMittal SALU1598757687
37.192.4064,85%
Aker BP ASANO0010345853
35.764.3834,66%
Autogrill SpAIT0001137345
33.066.6504,31%
Euronav NVBE0003816338
32.928.7294,29%
Porsche Automobil Holding SE Participating PreferredDE000PAH0038
32.792.5924,28%
Serco Group PLCGB0007973794
32.032.7924,18%
easyJet PLCGB00B7KR2P84
27.851.2403,63%
Antofagasta PLCGB0000456144
27.698.8663,61%
OCI NVNL0010558797
27.106.4153,53%
Commerzbank AGDE000CBK1001
26.447.3333,45%
Datos a
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Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

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Publicado hace 4 meses
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Fondo centrado en acciones europeas de Magallanes Value Investor, gestora Value independiente que tiene como gestor principal a Iván Martín quien tiene una amplia experiencia gestionando fondos. Iván es uno ...

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Borja Nieto Aguirre Asesor
15 opiniones
Publicado hace 9 meses
Muy buena opción de inversión en Renta variable Europa

Muy buen fondo de renta variable europea, una de las mejores opciones para invertir en Value en Europa. Una de las cosas que más destacamos es la filosofía de inversión de Iván Martin y su equipo es bastante c ...

Preguntas relacionadas

Carlos Undefined pregunta
¿Que fondo de inversión es mejor?
1 respuesta
Hola Carlos.

Sin duda el Magallanes presenta mejores métricas rentabilidad-riesgo que el Bestinfond.

Saludos.
Publicado
JOAQUINA Gomez escudero pregunta
Se sabe más o menos en qué montante de patrimonio se va a cerrar el Magallanes European equity?
1 respuesta
aww
aww
La capacidad máxima estimada para la estrategia europea está en 2500 M €, en condiciones de mercado como las actuales
Publicado
No hay más preguntas

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.