Magallanes European Equity FI - Fondos de inversión - El Economista

Magallanes European Equity FI

ES0159259011 · Magallanes European Equity M FIClase limpia
198,34
2023 €
15,93%
Rentabilidad en el año
3A €
20,75%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Antonio Jiménez Colilla
Antonio Jiménez ColillaMAPFRE Inversión
EFPA España
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198,34
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+20,75%
Comisión (máxima):
1,750%
ISIN:
ES0159259011
Clases disponibles:
Ver 2 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,810%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Total Return Net Europe Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países ocde y, hasta un 10%, en valores de emisores/mercados de países emergentes. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
262,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Factsheet
Rulebook
Business Combination
Announcement

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Magallanes European Equity FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,73%
Volatilidad
22,65%
Máxima caída
-9,00%
Alpha
2,63
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
80,38
Tracking Error
11,45
Correlación
89,65
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
20,75%
Volatilidad
20,60%
Máxima caída
-15,26%
Alpha
7,05
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
74,47
Tracking Error
10,58
Correlación
86,30
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
7,99%
Volatilidad
22,04%
Máxima caída
-31,85%
Alpha
0,39
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
79,29
Tracking Error
10,55
Correlación
89,04
Ratio de Información
0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
17,0%
Finanzas
Servicios Financieros
16,5%
Materiales industriales
Industriales
16,2%
Otros
Consumo Cíclico
15,2%
Energía
Energía
7,8%
Otros
Consumo Defensivo
7,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Tecnología
Tecnología
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
81,6%
Zona Euro
56,5%
Reino Unido
10,0%
Europa (ex-Zona Euro)
9,0%
Estados Unidos
6,1%
Mercado Emergente
4,1%
Europa Emergente
2,1%
Asia Emergente
1,3%
Oriente Medio
0,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
85,7%
Cash
14,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
51,0%
Largecap
23,5%
Smallcap
8,2%
Giantcap
2,0%
Microcap
1,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UniCredit SpAIT0005239360
50.908.4105,04%
Heidelberg Materials AGDE0006047004
48.144.6944,76%
Covestro AGDE0006062144
47.186.1804,67%
Renault SAFR0000131906
46.507.2644,60%
Commerzbank AGDE000CBK1001
44.304.9334,38%
Forvia SEFR0000121147
37.148.3293,68%
ING Groep NVNL0011821202
34.768.4843,44%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687
32.979.0743,26%
easyJet PLCGB00B7KR2P84
32.273.5543,19%
Aker BP ASANO0010345853
29.350.9522,90%
Datos a
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4 estrellas
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Resumen de las opiniones

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Preguntas relacionadas

Carlos Enrique pregunta
¿Que fondo de inversión es mejor?
1 respuesta
Hola Carlos.

Sin duda el Magallanes presenta mejores métricas rentabilidad-riesgo que el Bestinfond.

Saludos.
Publicado
JOAQUINA Gomez escudero pregunta
Se sabe más o menos en qué montante de patrimonio se va a cerrar el Magallanes European equity?
1 respuesta
aww
aww
La capacidad máxima estimada para la estrategia europea está en 2500 M €, en condiciones de mercado como las actuales
Publicado
No hay más preguntas

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.