Magallanes Iberian Equity FI - Fondos de inversión - El Economista

Magallanes Iberian Equity FI

ES0159201005 · Magallanes Iberian Equity E FIClase limpia
168,01
2023 €
4,89%
Rentabilidad en el año
3A €
19,92%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Daniel Pérez Alegre
Daniel Pérez AlegreMAPFRE
Instituto de Estudios Bursátiles
Universidad Politécnica de Valencia
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168,01
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+19,92%
Comisión (máxima):
0,500%
Categoría:
ISIN:
ES0159201005
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,550%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
20,00% PSI 20, 80,00% BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
46,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Factsheet
Rulebook
Business Combination

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Magallanes Iberian Equity FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,92%
Volatilidad
17,84%
Máxima caída
-15,30%
Alpha
-1,76
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
94,03
Tracking Error
4,61
Correlación
96,97
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
19,92%
Volatilidad
24,80%
Máxima caída
-24,69%
Alpha
4,44
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
91,09
Tracking Error
7,42
Correlación
95,44
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
1,46%
Volatilidad
20,87%
Máxima caída
-39,79%
Alpha
0,30
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
84,54
Tracking Error
8,31
Correlación
91,94
Ratio de Información
-0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
26,4%
Otros
Consumo Cíclico
20,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
19,9%
Finanzas
Servicios Financieros
17,9%
Energía
Energía
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Salud
Salud
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
92,8%
Zona Euro
92,8%
Mercado Emergente
3,7%
Iberoamérica
3,7%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,5%
Cash
3,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
37,2%
Mediumcap
25,6%
Microcap
15,9%
Largecap
11,4%
Giantcap
6,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Semapa SAPTSEM0AM0004
9.552.6346,84%
Gestamp AutomocionES0105223004
8.576.9396,14%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009
8.450.9316,05%
Repsol SAES0173516115
6.809.1994,87%
Nos Sgps SAPTZON0AM0006
6.525.4714,67%
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012
6.499.5814,65%
Ibersol SGPS SAPTIBS0AM0008
6.335.7244,53%
Mapfre SAES0124244E34
6.184.8724,43%
Applus Services SAES0105022000
5.645.1954,04%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
5.571.6303,99%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.