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Creand Gestion Flexible Sostenible FI

ES0158577009 · Creand Gestion Flexible Sostenible I FI
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11,05€
2023 €
4,89%
Rentabilidad en el año
3A €
1,28%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,05€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,28%
Comisión (máxima):
0,400%
Gestora:
Gesalcalá SGIIC
Categoría:
Alt - Global Macro
ISIN:
ES0158577009
Clases disponibles:

Creand Gestion Flexible Sostenible FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0158577009
11,05€1,28%500.000€0,400%
ES0158577017
10,94€—10€0,900%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,500%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
500.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable, excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida/dignidad humana) y valorativos (lucha contra pobreza/desigualdad, fomento salud, bienestar, consumo responsable, protección medioambiente, derechos humanos/laborales). Existe un comité ético (funciones/composición en folleto). La mayoría de la cartera cumple el ideario sostenible. Invierte un 60-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, lo que puede influir negativamente en la liquidez, y el resto en renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con al menos media calidad (mínimo BBB-), con duración media de cartera hasta 18 meses. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes (sin límite).

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Gesalcalá SGIIC
Categoría
Alt - Global Macro
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
31,5M€
Patrimonio de la clase
31,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Creand Gestion Flexible Sostenible FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,88%
Volatilidad
9,44%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
2,28
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
92,50
Tracking Error
3,98
Correlación
96,18
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
1,28%
Volatilidad
6,31%
Máxima caída
-9,90%
Alpha
-0,45
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
70,26
Tracking Error
4,82
Correlación
83,82
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
1,50%
Volatilidad
6,17%
Máxima caída
-9,90%
Alpha
-0,65
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
71,24
Tracking Error
4,95
Correlación
84,41
Ratio de Información
-0,45

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,9%
Finanzas
Servicios Financieros
8,2%
Salud
Salud
4,8%
Materiales industriales
Industriales
4,5%
Otros
Consumo Cíclico
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Energía
Energía
-0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
41,1%
Estados Unidos
22,8%
Zona Euro
16,9%
Reino Unido
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
41,1%
Bonos
29,8%
Cash
29,0%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
21,9%
Largecap
20,1%
Microcap
0,0%
Smallcap
-0,0%
Mediumcap
-0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Creand Institucional FIES0174013005
1.189.723€3,42%
Microsoft Corp
1.020.063€2,93%
ASML Holding NVNL0010273215
902.789€2,60%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
671.298€1,93%
Amadeus IT Group SA 2.5%XS2177552390
588.981€1,69%
Honeywell International Inc
564.134€1,62%
Linde PLCIE000S9YS762
558.748€1,61%
Apple Inc
527.644€1,52%
NVIDIA Corp
525.597€1,51%
SAP SEDE0007164600
510.084€1,47%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.