Acapital Fertility And Genomics FI

ES0157936016 · Acapital Fertility And Genomics A FI

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12,56€

26/09/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

12,56€

Valor liquidativo a 26/09/2023

Rentabilidad (3 años):

+5,49%

Comisión (máxima):

2,000%

Gestora:

GVC Gaesco Gestión SGIIC

Categoría:

RV Sector Salud

ISIN:

ES0157936016

Clases disponibles:

Acapital Fertility And Genomics FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Acapital Fertility And Genomics I FI	ES0157936008		12,93€	6,36%	1€	1,250%
Acapital Fertility And Genomics A FI	ES0157936016		12,56€	5,49%	1€	2,000%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

2,290%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Acapital Fertility And Genomics FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Acapital Fertility And Genomics I FI	ES0157936008		12,93€	6,36%	1€	1,250%
Acapital Fertility And Genomics A FI	ES0157936016		12,56€	5,49%	1€	2,000%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Invertir en valores cotizados en mercados autorizados de empresas con exposición parcial o total en los sectores sanitario, farmacéutico, químico, biológico y biotecnológico que desarrollen productos, procesos o servicios relacionados directa o indirectamente con la fertilidad humana y la genómica. La exposición a la renta variable oscilará entre el 75% y el 100%, en valores de emisores incluidos en dichos sectores económicos, principalmente mercado americano, asi como europeo y zona OCDE.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

GVC Gaesco Gestión SGIIC

Categoría

RV Sector Salud

Benchmark

N/A

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

1,4M€

Patrimonio de la clase

1,2M€

Fecha de inicio

7/02/2020

Comisión de gestión

2,000%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,090%

Gastos corrientes

2,290%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

SemiannualReport
30/06/2023

Descargar

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Quarterly Report
31/03/2023

Descargar

Factsheet
31/01/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

Rulebook
10/10/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Acapital Fertility And Genomics FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-4,84%

Volatilidad

9,50%

Máxima caída

-5,84%

Alpha

-5,61

Beta

0,84

Ratio de Sharpe

-0,69

R Cuadrado

69,71

Tracking Error

8,19

Correlación

83,49

Ratio de Información

-0,84

Rentabilidad anualizada

5,49%

Volatilidad

18,72%

Máxima caída

-24,18%

Alpha

-1,60

Beta

1,20

Ratio de Sharpe

0,46

R Cuadrado

67,02

Tracking Error

12,51

Correlación

81,86

Ratio de Información

-0,15

Rentabilidad anualizada

n/a

Volatilidad

n/a

Máxima caída

n/a

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Salud

98,7%

Tecnología

0,2%

Exposición regional

País Desarrollado

94,2%

Estados Unidos

59,8%

Europa (ex-Zona Euro)

22,5%

Zona Euro

8,4%

Asia Emergente

4,7%

Mercado Emergente

4,7%

Australasia

2,1%

Reino Unido

1,0%

Japón

0,2%

Asia Desarrollada

0,1%

Canadá

0,1%

No Clasificado

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

99,0%

Cash

1,0%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

30,1%

Mediumcap

23,0%

Giantcap

21,7%

Smallcap

17,4%

Microcap

6,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Vertex Pharmaceuticals Inc	114.097€	6,27%
The Cooper Companies Inc	103.848€	5,70%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915	102.608€	5,64%
Vitrolife ABSE0011205202	100.108€	5,50%
Thermo Fisher Scientific Inc	80.066€	4,40%
ARK Genomic Revolution ETF	73.586€	4,04%
Revvity Inc	73.537€	4,04%
iShares Genomics Immnlgy & Hlthcr ETF	63.814€	3,51%
Amgen Inc	62.222€	3,42%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019	60.270€	3,31%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.