GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI - Fondos de inversión - El Economista

GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI

ES0157638000 · GVC Gaesco 300 Places Worldwide A FI
12,26
2023 €
13,56%
Rentabilidad en el año
3A €
11,72%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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12,26
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,72%
Comisión (máxima):
2,250%
Categoría:
ISIN:
ES0157638000
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
2,340%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Global 1800 Travel & Leisure index Usd, que incorpora a 81 empresas del sector ocio y turismo de todo el mundo. El fondo invertirá en aquellas empresas cuya actividad esté relacionada con un segmento en particular de la actividad turística, el Turismo Global, es decir, el turismo que se desplaza a otro país distinto del país de origen, seleccionando aquellas empresas que presten sus servicios en los 300 lugares más visitados del mundo por el turista global. Aunque la mayor parte de las empresas pertenecerán al sector de ocio y turismo, podrá invertirse también en empresas de otros sectores siempre que presten servicios al turista global. La exposición a la renta variable será como mínimo del 85% y en situaciones normales de mercado alcanzará el 100%. Los activos de renta variable serán de empresas de baja, media y alta capitalización.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Gbl 1800 Travel & Leisure
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
139,5M
Patrimonio de la clase
83,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
2,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Quarterly Report
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco 300 Places Worldwide FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,46%
Volatilidad
27,04%
Máxima caída
-11,50%
Alpha
13,31
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
76,36
Tracking Error
15,84
Correlación
87,38
Ratio de Información
0,95
Rentabilidad anualizada
11,72%
Volatilidad
31,76%
Máxima caída
-28,06%
Alpha
9,58
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
38,36
Tracking Error
27,80
Correlación
61,94
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
-4,93%
Volatilidad
32,36%
Máxima caída
-48,92%
Alpha
-9,38
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
49,73
Tracking Error
24,76
Correlación
70,52
Ratio de Información
-0,50

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
61,0%
Materiales industriales
Industriales
32,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Finanzas
Servicios Financieros
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,4%
Zona Euro
40,5%
Estados Unidos
30,6%
Asia Desarrollada
8,1%
Europa (ex-Zona Euro)
7,7%
Reino Unido
5,3%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
3,1%
Japón
2,6%
Australasia
0,5%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
45,9%
Largecap
24,2%
Smallcap
21,3%
Giantcap
5,4%
Microcap
1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Dufry AGCH0023405456
10.092.4377,54%
Melia Hotels International SAES0176252718
8.947.7266,69%
Accor SAFR0000120404
8.922.7116,67%
Booking Holdings Inc
8.878.3896,63%
Carnival Corp
7.762.1095,80%
Wizz Air Holdings PLCJE00BN574F90
7.051.0885,27%
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33
6.283.1714,70%
Sixt SE Participating PreferredDE0007231334
5.253.7113,93%
Aena SME SAES0105046009
4.177.6873,12%
Wynn Macau Ltd
3.808.9712,85%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 2 años
El sector en el que invierte el fondo tiene gran potencial

En estos momentos es un sector que va con retraso en la recuperación. Aunque ya ha subido mucho, aún tiene un gran potencial. La clase media es la que más viaja y sigue en aumento en el mundo, especialmente en ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.