Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI - Fondos de inversión - El Economista
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Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI

ES0157023005 · Kutxabank Renta Fija Largo Plazo Cartera FI
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937,72€
2023 €
1,53%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,48%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
937,72€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,48%
Comisión (máxima):
0,560%
Gestora:
Kutxabank Gestión SGIIC
Categoría:
RF Diversificada EUR
ISIN:
ES0157023005
Clases disponibles:

Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0157023005
937,72€-0,48%1€0,560%
ES0157023039
905,27€-1,24%1€1,400%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
0,670%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice correspondiente al 40% Bloomberg Barclays Series- E Euro Govt All > 1 Yr + 60% Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR. Este índice se utiliza en términos meramente informativos o comparativos.El fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija pública y privada, sin predeterminación por emisor, país o zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Kutxabank Gestión SGIIC
Categoría
RF Diversificada EUR
Benchmark
60,00% BBgBarc Euro AGG Corporate, 40,00% BBgBarc Series-E Govt All 1+Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
653,0M€
Patrimonio de la clase
1.675,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,560%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
Quarterly Report
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,78%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-8,73%
Alpha
2,70
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-1,16
R Cuadrado
94,66
Tracking Error
3,62
Correlación
97,29
Ratio de Información
2,03
Rentabilidad anualizada
-0,48%
Volatilidad
5,13%
Máxima caída
-11,50%
Alpha
2,48
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
82,12
Tracking Error
3,00
Correlación
90,62
Ratio de Información
1,45
Rentabilidad anualizada
-0,75%
Volatilidad
4,19%
Máxima caída
-11,50%
Alpha
0,68
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
75,93
Tracking Error
2,96
Correlación
87,14
Ratio de Información
0,47

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
89,2%
Cash
9,7%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 2.35%IT0005004426
74.686.611€4,37%
Italy (Republic Of) 0.45%IT0005467482
66.320.348€3,88%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606
51.440.411€3,01%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141810
46.923.500€2,74%
Finland (Republic Of) 1.5%FI4000523238
43.164.495€2,52%
Finland (Republic Of) 0%FI4000219787
33.468.580€1,96%
Italy (Republic Of) 0.9%IT0005422891
26.499.928€1,55%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580
23.747.328€1,39%
Italy (Republic Of) 1.35%IT0005383309
19.864.942€1,16%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567
18.701.098€1,09%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.