Solventis Aura Iberian Equity FI - Fondos de inversión - El Economista

Solventis Aura Iberian Equity FI

ES0156135008 · Solventis Aura Iberian Equity R FI
12,04
2022 €
9,62%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,04
Valor liquidativo a
Comisiones:
1,000% + 9,000%
Categoría:
ISIN:
ES0156135008
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,230%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Política de inversión: El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75%. Como mínimo un 75% de la exposición a renta variable se invertirá en emisores radicados en España (mayoritariamente) y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores y mercados OCDE. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil. Habitualmente la inversión en RV en España y Portugal será superior al 75% del patrimonio

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
85% Ibex 35, 15% PSI 20 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,1M
Patrimonio de la clase
1,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Solventis Aura Iberian Equity FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,93%
Volatilidad
15,56%
Máxima caída
-12,46%
Alpha
2,15
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
86,30
Tracking Error
6,00
Correlación
92,90
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,3%
Finanzas
Servicios Financieros
19,9%
Otros
Consumo Cíclico
18,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
10,5%
Tecnología
Tecnología
7,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,0%
Energía
Energía
5,2%
Salud
Salud
4,6%

Exposición regional

País Desarrollado
97,3%
Zona Euro
97,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,3%
Cash
2,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
35,6%
Largecap
27,2%
Smallcap
24,0%
Microcap
9,0%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Iberdrola SAES0144580Y14
259.8996,40%
Repsol SAES0173516115
211.4385,21%
CaixaBank SAES0140609019
181.8714,48%
CIE Automotive SAES0105630315
162.0903,99%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009
156.8933,86%
Sacyr SAES0182870214
149.6703,69%
Bankinter SAES0113679I37
147.9373,64%
Viscofan SAES0184262212
140.1223,45%
Unicaja Banco SAES0180907000
136.2383,36%
Vidrala SAES0183746314
135.3553,33%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.