Inverbanser FI

ES0155844030 · Inverbanser FI

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44,58€

20/03/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

44,58€

Valor liquidativo a 20/03/2023

Rentabilidad (3 años):

+12,71%

Comisión (máxima):

0,500%

Gestora:

Santander Asset Management SGIIC

Categoría:

Mixtos Flexibles EUR

ISIN:

ES0155844030

Clases disponibles:

Inverbanser FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Inverbanser FI	ES0155844030		44,58€	12,71%	1€	0,500%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

0,790%

Nivel de riesgo:

Moderado

Averigua el tuyo

Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Inverbanser FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Inverbanser FI	ES0155844030		44,58€	12,71%	1€	0,500%

*Rentabilidad anualizada

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Información

Podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo tendrá entre 0%-100% de la exposición total (directa o indirectamente a través de IIC) en activos de renta fija y/o renta variable. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores (público/privado), mercados, divisas, países, capitalización, sector económico, rating mínimo (por lo que el 100% de la cartera podrá ser de baja calidad) y duración. Dentro de la cartera de renta fija se incluirá la inversión en depósitos y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La renta fija privada no incluirá titulizaciones.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Santander Asset Management SGIIC

Categoría

Mixtos Flexibles EUR

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

94,3M€

Patrimonio de la clase

94,3M€

Fecha de inicio

1/04/1991

Comisión de gestión

0,500%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,000%

Gastos corrientes

0,790%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
27/02/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
16/09/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Factsheet
31/05/2019

Descargar

Business Combination
8/03/2019

Descargar

SimplifiedProspectus
5/08/2005

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Inverbanser FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-1,96%

Volatilidad

12,01%

Máxima caída

-7,98%

Alpha

6,30

Beta

0,88

Ratio de Sharpe

0,22

R Cuadrado

88,06

Tracking Error

4,41

Correlación

93,84

Ratio de Información

1,55

Rentabilidad anualizada

12,71%

Volatilidad

12,68%

Máxima caída

-9,41%

Alpha

5,18

Beta

1,07

Ratio de Sharpe

0,68

R Cuadrado

83,00

Tracking Error

5,28

Correlación

91,10

Ratio de Información

1,03

Rentabilidad anualizada

3,48%

Volatilidad

10,92%

Máxima caída

-14,91%

Alpha

0,86

Beta

1,08

Ratio de Sharpe

0,61

R Cuadrado

82,63

Tracking Error

4,60

Correlación

90,90

Ratio de Información

0,22

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Consumo Defensivo

19,7%

Servicios Financieros

17,7%

Tecnología

9,9%

Consumo Cíclico

9,5%

Salud

6,7%

Industriales

6,1%

Energía

5,0%

Servicios de Comunicación

4,4%

Materiales Básicos

3,9%

Servicios Públicos

1,8%

Inmobiliario

1,3%

Exposición regional

País Desarrollado

82,1%

Zona Euro

40,4%

Estados Unidos

26,6%

Europa (ex-Zona Euro)

7,1%

Reino Unido

5,0%

Mercado Emergente

3,9%

Asia Emergente

2,4%

Iberoamérica

1,4%

Asia Desarrollada

1,4%

Canadá

1,1%

Japón

0,3%

Australasia

0,1%

Europa Emergente

0,1%

Oriente Medio

0,1%

África

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

86,0%

Cash

10,7%

Bonos

3,0%

Otros activos

0,2%

Convertible

0,2%

Acciones preferentes

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

35,9%

Largecap

25,0%

Mediumcap

19,5%

Smallcap

4,3%

Microcap

1,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Ebro Foods SAES0112501012	6.395.704€	7,32%
Euro Stoxx 50 Future Mar 23DE000C58X516	5.779.500€	6,61%
Banco Santander SAES0113900J37	5.321.945€	6,09%
Nestle SACH0038863350	4.340.456€	4,97%
Magallanes European Equity P FIES0159259029	3.832.022€	4,38%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087	3.663.466€	4,19%
Pareturn Varianza Cervino WldInvms I EURLU0907323314	3.362.279€	3,85%
AXA IM US Enhanced Index Eq QI I $ AccIE00BZ01QS72	2.741.444€	3,14%
BGF World Energy D2LU0252963896	2.485.309€	2,84%
L'Oreal SAFR0000120321	2.335.200€	2,67%

Datos a 31/12/2022

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.