Abanca Renta Fija Flexible FI - Fondos de inversión - El Economista
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Abanca Renta Fija Flexible FI

ES0147597035 · Abanca Renta Fija Flexible SP FI
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11,37€
2022 €
0,86%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,65%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,37€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,65%
Comisiones:
0,900% + 9,000%
Gestora:
Imantia Capital SGIIC
Categoría:
RF Diversificada EUR
ISIN:
ES0147597035
Clases disponibles:

Abanca Renta Fija Flexible FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0147597035
11,37€-2,65%100€0,900%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,010%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo tendrá el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 30%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, no cotizados que sean líquidos) de emisores OCDE (excluyendo emergentes). La duración media máxima de la cartera será de 5 años. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades donde se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 80% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior. Ratings referidos a la fecha de compra. En el caso de emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Imantia Capital SGIIC
Categoría
RF Diversificada EUR
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
366,7M€
Patrimonio de la clase
366,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Quarterly Report
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Business Combination
Descargar
Rulebook
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abanca Renta Fija Flexible FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,35%
Volatilidad
4,27%
Máxima caída
-7,80%
Alpha
0,50
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
-1,75
R Cuadrado
87,74
Tracking Error
5,43
Correlación
93,67
Ratio de Información
1,84
Rentabilidad anualizada
-2,65%
Volatilidad
4,55%
Máxima caída
-9,24%
Alpha
0,39
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
57,01
Tracking Error
4,41
Correlación
75,51
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
-1,52%
Volatilidad
3,66%
Máxima caída
-9,24%
Alpha
-0,33
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
52,30
Tracking Error
3,92
Correlación
72,32
Ratio de Información
0,17

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

Estados Unidos
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
78,5%
Cash
22,5%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Corporacion Andina de Fomento 1.63%XS2182121827
16.042.190€4,37%
Madrid (Comunidad de) 0.83%ES0000101966
11.574.218€3,16%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4%IT0005279887
8.486.010€2,31%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35
7.695.012€2,10%
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 2%XS1951927315
7.630.158€2,08%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR DistIE00BYZTVT56
7.588.753€2,07%
Germany (Federal Republic Of) 1.41%DE0001102580
7.574.488€2,07%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR DistIE00B66F4759
7.353.408€2,01%
Ford Motor Credit Company LLC 1.51%XS2013574202
7.178.724€1,96%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
7.075.528€1,93%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.