Icaria Capital Dinámico FI - Fondos de inversión - El Economista

Icaria Capital Dinámico FI

ES0147474003 · Icaria Capital Dinámico A FI
54,06
2023 €
7,15%
Rentabilidad en el año
3A €
3,75%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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54,06
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,75%
Comisión (máxima):
1,200%
ISIN:
ES0147474003
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,360%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Carlos Santiso Pombo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. El fondo tendrá como máximo un 80% de la exposición total en renta fija, y el resto en renta variable. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating (pudiendo tener hasta un 80% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), ni duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. El riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,8M
Patrimonio de la clase
2,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Icaria Capital Dinámico FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,56%
Volatilidad
12,26%
Máxima caída
-8,26%
Alpha
2,09
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
86,77
Tracking Error
4,50
Correlación
93,15
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
3,75%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-10,83%
Alpha
0,83
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
82,52
Tracking Error
4,23
Correlación
90,84
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
22,7%
Otros
Consumo Cíclico
13,9%
Finanzas
Servicios Financieros
12,0%
Tecnología
Tecnología
8,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,8%
Salud
Salud
2,5%
Energía
Energía
2,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Otros
Consumo Defensivo
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
69,1%
Zona Euro
25,3%
Estados Unidos
11,5%
Reino Unido
10,8%
Europa (ex-Zona Euro)
9,3%
Canadá
8,3%
Australasia
2,5%
Japón
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
69,2%
Bonos
22,7%
Cash
8,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
23,1%
Smallcap
21,9%
Microcap
17,5%
Largecap
4,4%
Giantcap
2,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 4.4%ES00000123X3
931.50619,62%
Jungfraubahn Holding AGCH0017875789
177.5973,74%
Intertek Group PLCGB0031638363
165.8173,49%
Berkshire Hathaway Inc. 1.3%XS1380334141
147.0123,10%
Markel Corp
136.6172,88%
Nagarro SE Ordinary SharesDE000A3H2200
136.2202,87%
Assa Abloy AB Class BSE0007100581
135.9282,86%
S & U PLCGB0007655037
133.5112,81%
SS&C Technologies Holdings Inc
132.8162,80%
Corticeira Amorim SGPS SAPTCOR0AE0006
133.1202,80%
Datos a
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Puntuación y opiniones

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5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Asier
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Eduardo Estallo Giral Asesor
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.