Iberian Value FI - Fondos de inversión - El Economista

Iberian Value FI

ES0147229001 · Iberian Value FI
10,28
2022 €
8,51%
Rentabilidad en el año
3A €
-4,44%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,28
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,44%
Comisiones:
1,350% + 9,000%
Categoría:
ISIN:
ES0147229001
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,580%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% IBEX 35 y 25% PSI 20. Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en España y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores europeos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
25% PSI 20, 75% BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,3M
Patrimonio de la clase
4,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Iberian Value FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,42%
Volatilidad
18,65%
Máxima caída
-16,30%
Alpha
5,93
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
82,52
Tracking Error
7,78
Correlación
90,84
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
-4,44%
Volatilidad
26,74%
Máxima caída
-40,59%
Alpha
-3,94
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
85,57
Tracking Error
10,18
Correlación
92,50
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
-3,61%
Volatilidad
21,75%
Máxima caída
-46,16%
Alpha
-2,96
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
80,07
Tracking Error
9,75
Correlación
89,48
Ratio de Información
-0,34

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
38,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
26,4%
Otros
Consumo Cíclico
12,2%
Finanzas
Servicios Financieros
6,2%
Otros
Consumo Defensivo
5,8%
Energía
Energía
2,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Tecnología
Tecnología
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
96,8%
Zona Euro
96,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,8%
Cash
3,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
56,2%
Microcap
22,1%
Mediumcap
16,3%
Giantcap
2,3%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
344.4308,99%
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012
336.6188,79%
Elecnor SAES0129743318
336.1488,78%
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775032
222.8175,82%
Iberpapel Gestion SAES0147561015
216.2645,65%
Prosegur Cash SAES0105229001
174.5164,56%
Semapa SAPTSEM0AM0004
170.0664,44%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009
164.2884,29%
Gestamp AutomocionES0105223004
162.6614,25%
Vallourec SAFR0013506730
152.5923,98%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.