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Iberian Value FI

ES0147229001 · Iberian Value FI
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11,54€
2023 €
12,54%
Rentabilidad en el año
3A €
14,54%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,54€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+14,54%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
Gestora:
Dux Inversores SGIIC S.A.
Categoría:
RV España
ISIN:
ES0147229001
Clases disponibles:

Iberian Value FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0147229001
11,54€14,54%1€1,350%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
1,600%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% IBEX 35 y 25% PSI 20. Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en España y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores europeos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Dux Inversores SGIIC S.A.
Categoría
RV España
Benchmark
25,00% PSI 20, 75,00% BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,8M€
Patrimonio de la clase
4,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Quarterly Report
Descargar
Rulebook
Descargar
AnnualReport
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Iberian Value FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,80%
Volatilidad
17,33%
Máxima caída
-8,49%
Alpha
-6,74
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
86,75
Tracking Error
6,37
Correlación
93,14
Ratio de Información
-1,48
Rentabilidad anualizada
14,54%
Volatilidad
21,45%
Máxima caída
-16,30%
Alpha
-1,60
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
84,51
Tracking Error
8,47
Correlación
91,93
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
-2,05%
Volatilidad
22,18%
Máxima caída
-45,75%
Alpha
-6,37
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
82,88
Tracking Error
9,16
Correlación
91,04
Ratio de Información
-0,75

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
34,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
26,8%
Otros
Consumo Cíclico
11,9%
Finanzas
Servicios Financieros
7,3%
Otros
Consumo Defensivo
5,7%
Tecnología
Tecnología
2,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,4%
Energía
Energía
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
89,2%
Zona Euro
89,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,2%
Bonos
8,2%
Cash
2,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
49,8%
Microcap
23,9%
Mediumcap
13,7%
Giantcap
1,7%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Elecnor SAES0129743318
447.512€9,50%
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
433.164€9,20%
Spain (Kingdom of) 3.42%ES0000012K38
384.193€8,16%
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012
367.154€7,80%
Iberpapel Gestion SAES0147561015
292.198€6,21%
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775032
267.755€5,69%
Applus Services SAES0105022000
230.427€4,89%
Maire Tecnimont SpA Az nom post raggruppamentoIT0004931058
221.048€4,69%
Gestamp AutomocionES0105223004
220.211€4,68%
Tubacex SAES0132945017
211.501€4,49%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.