Bindex USA ESG Índice(Cubierto) FI

ES0145810000 · Bindex USA ESG Índice(Cubierto) FI

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16,02€

1/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

16,02€

Valor liquidativo a 1/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+10,82%

Comisión (máxima):

0,180%

Gestora:

BBVA Asset Management SA SGIIC

Categoría:

RV Sector Otros

ISIN:

ES0145810000

Clases disponibles:

Bindex USA ESG Índice(Cubierto) FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Bindex USA ESG Índice(Cubierto) FI	ES0145810000		16,02€	10,82%	10.000.000€	0,180%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

0,230%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

10.000.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P® 500 ESG Eur Daily Hedged Net Total Return (incluye la rentabilidad neta por dividendos) aplicándose, a través de la réplica del índice, criterios financieros y extrafinancieros de Inversión Socialmente Responsable, con una desviación respecto al índice de entorno al 2% anual (máximo 5% anual), pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Invierte en torno al 100% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados estadounidenses, de alta capitalización y cualquier sector, invirtiendo en valores del índice y/o derivados sobre el índice o sus componentes. Podrá existir concentración sectorial según la composición del índice en cada momento.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

BBVA Asset Management SA SGIIC

Categoría

RV Sector Otros

Benchmark

S&P 500 ESG Hdg NR EUR

Fondo indexado

Sí

Patrimonio del fondo

74,5M€

Patrimonio de la clase

74,5M€

Fecha de inicio

21/07/2017

Comisión de gestión

0,180%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,020%

Gastos corrientes

0,230%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
14/01/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bindex USA ESG Índice(Cubierto) FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

1,84%

Volatilidad

22,51%

Máxima caída

-14,46%

Alpha

-6,11

Beta

1,12

Ratio de Sharpe

0,06

R Cuadrado

88,50

Tracking Error

5,86

Correlación

94,08

Ratio de Información

-0,90

Rentabilidad anualizada

10,82%

Volatilidad

18,13%

Máxima caída

-25,94%

Alpha

-4,09

Beta

1,12

Ratio de Sharpe

0,65

R Cuadrado

92,43

Tracking Error

6,21

Correlación

96,14

Ratio de Información

-0,46

Rentabilidad anualizada

8,07%

Volatilidad

18,72%

Máxima caída

-25,94%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

28,8%

Salud

14,5%

Servicios Financieros

12,8%

Consumo Cíclico

11,2%

Servicios de Comunicación

8,3%

Consumo Defensivo

7,4%

Industriales

6,6%

Energía

4,0%

Inmobiliario

2,5%

Materiales Básicos

2,3%

Servicios Públicos

1,7%

Exposición regional

País Desarrollado

100,3%

Estados Unidos

98,9%

Reino Unido

0,8%

Europa (ex-Zona Euro)

0,4%

Zona Euro

0,2%

Asia Desarrollada

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

100,3%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Cash

-0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

53,6%

Largecap

32,9%

Mediumcap

13,7%

Smallcap

0,2%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Apple Inc	6.685.715€	9,08%
Microsoft Corp	6.059.449€	8,23%
Future on S&P 500	4.485.676€	6,09%
Amazon.com Inc	2.490.623€	3,38%
NVIDIA Corp	1.808.505€	2,46%
Alphabet Inc Class A	1.693.747€	2,30%
Alphabet Inc Class C	1.488.605€	2,02%
UnitedHealth Group Inc	1.217.915€	1,65%
Tesla Inc	1.170.783€	1,59%
JPMorgan Chase & Co	1.074.228€	1,46%

Datos a 30/04/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.