GVC Gaesco Dividend Focus FI - Fondos de inversión - El Economista

GVC Gaesco Dividend Focus FI

ES0143631002 · GVC Gaesco Dividend Focus A FI
11,64
2023 €
7,79%
Rentabilidad en el año
3A €
6,88%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

Preguntar
11,64
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,88%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
ES0143631002
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,600%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo de gestión es invertir en empresas que proporcionen una rentabilidad por dividendo elevada, creciente y sostenible, así como por un potencial de revalorización de sus cotizaciones por descuento fundamental, mayoritariamente de la Zona Euro, y mediante la utilización de unos criterios de selección muy definidos y sin discriminar a los emisores ni por su tamaño. ni por la forma de pago de los dividendos, si bien es preferible en cash que en acciones. La exposición a la renta variable oscilará entre un mínimo del 75% y el 100%, mayoritariamente en emisores de la Zona Euro (entorno al 75%), de EEUU (entorno al 15%), de Reino Unido (entorno al 5%) y de Suiza (entorno al 5%), sin limitación alguna por capitalización y/o sectores económicos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
15,00% MSCI USA High Dividend Yield GR USD, 75,00% MSCI EMU HDY 100% Hdg NR USD, 5,00% MSCI UK High Dividend Yield PR USD, 5,00% SPI Select Dividend
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
39,1M
Patrimonio de la clase
29,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Quarterly Report
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco Dividend Focus FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,03%
Volatilidad
13,65%
Máxima caída
-7,98%
Alpha
0,38
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
87,91
Tracking Error
4,84
Correlación
93,76
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
6,88%
Volatilidad
13,59%
Máxima caída
-15,63%
Alpha
0,24
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
76,90
Tracking Error
6,74
Correlación
87,70
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
16,2%
Materiales industriales
Industriales
16,1%
Finanzas
Servicios Financieros
12,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,0%
Otros
Consumo Cíclico
8,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,8%
Salud
Salud
5,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,7%
Tecnología
Tecnología
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
92,5%
Zona Euro
68,3%
Estados Unidos
12,5%
Europa (ex-Zona Euro)
7,5%
Reino Unido
4,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,5%
Cash
7,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,8%
Smallcap
23,2%
Giantcap
15,4%
Mediumcap
12,6%
Microcap
4,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Philip Morris International Inc
2.086.5835,29%
The Navigator Co SAPTPTI0AM0006
1.931.4004,90%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
1.838.7004,66%
AXA SAFR0000120628
1.774.2004,50%
Iberdrola SAES0144580Y14
1.767.0004,48%
Coca-Cola Co
1.746.4494,43%
Nos Sgps SAPTZON0AM0006
1.714.8404,35%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
1.684.4734,27%
Sixt SE Participating PreferredDE0007231334
1.658.3004,20%
Aena SME SAES0105046009
1.605.4504,07%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de GVC Gaesco Gestión SGIIC

Más fondos de GVC Gaesco Gestión SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Europa Alto Dividendo

Más fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
Más recientes
Más recientes
Más útiles
Más valoradas

Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 1 año
Excelente fondo que busca la rentabilidad por dividendos

El objetivo de gestión es invertir en empresas que proporcionen una rentabilidad por dividendo elevada, creciente y sostenible, así como por un potencial de revalorización de sus cotizaciones por descuento fund ...

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.