GVC Gaesco 1K + Renta Variable FI

ES0143630004 · GVC Gaesco 1K + Renta Variable A FI

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96,79€

1/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

96,79€

Valor liquidativo a 1/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+7,22%

Comisión (máxima):

1,500%

Gestora:

GVC Gaesco Gestión SGIIC

Categoría:

RV Sector Otros

ISIN:

ES0143630004

Clases disponibles:

GVC Gaesco 1K + Renta Variable FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
GVC Gaesco 1K + Renta Variable I FI	ES0143630012		101,70€	8,00%	1.000.000€	0,750%
GVC Gaesco 1K + Renta Variable A FI	ES0143630004		96,79€	7,22%	1€	1,500%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

1,800%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

1€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 500 index (en un 33%) para la inversión en renta variable EEUU, y STOXX EUROPE 600 Price Index (en un 67%) para la inversión en renta variable UE. El Fondo solamente invierte en empresas de tamaño mediano y/o grande de la Unión Europea y de EEUU que tengan una capitalización bursátil mínima igual o superior a 1.000 millones de euros (o equivalente en dólares USA) y que distribuyan dividendos regularmente que sean superiores al Euribor + 1%. La exposición a la renta variable será más del 75% sin limitación sectorial.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

GVC Gaesco Gestión SGIIC

Categoría

RV Sector Otros

Benchmark

67,00% STOXX Europe 600 TR EUR, 33,00% S&P 500 TR EUR

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

9,5M€

Patrimonio de la clase

0,4M€

Fecha de inicio

8/11/2013

Comisión de gestión

1,500%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,800%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
22/05/2023

Descargar

Quarterly Report
31/03/2023

Descargar

Factsheet
31/01/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Rulebook
10/10/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco 1K + Renta Variable FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-5,44%

Volatilidad

12,03%

Máxima caída

-8,04%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

-0,51

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

7,22%

Volatilidad

10,97%

Máxima caída

-8,27%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,70

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Rentabilidad anualizada

-0,13%

Volatilidad

13,18%

Máxima caída

-25,30%

Alpha

n/a

Beta

n/a

Ratio de Sharpe

0,15

R Cuadrado

n/a

Tracking Error

n/a

Correlación

n/a

Ratio de Información

n/a

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Consumo Defensivo

12,1%

Servicios Financieros

10,0%

Consumo Cíclico

9,9%

Servicios Públicos

8,9%

Energía

6,6%

Industriales

5,5%

Servicios de Comunicación

3,8%

Inmobiliario

3,6%

Salud

1,3%

Tecnología

1,1%

Materiales Básicos

0,2%

Exposición regional

País Desarrollado

62,9%

Zona Euro

41,7%

Estados Unidos

21,4%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Asia Desarrollada

-0,0%

Europa (ex-Zona Euro)

-0,1%

Reino Unido

-0,1%

Exposición por asset allocation

Acciones

62,9%

Cash

35,1%

Bonos

2,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Otros activos

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

28,0%

Mediumcap

17,9%

Giantcap

8,7%

Smallcap

7,9%

Microcap

0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Exxon Mobil Corp	415.637€	4,04%
Nordea Bank AbpFI4000297767	371.836€	3,62%
CarrefourFR0000120172	301.399€	2,93%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835	300.376€	2,92%
Telefonica SAES0178430E18	285.804€	2,78%
Coca-Cola Co	281.305€	2,74%
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775032	272.743€	2,65%
Walmart Inc	268.740€	2,62%
Iron Mountain Inc	259.324€	2,52%
Repsol SAES0173516115	258.311€	2,51%

Datos a 28/02/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.