GVC Gaesco Blue Chips RVMI FI - Fondos de inversión - El Economista

GVC Gaesco Blue Chips RVMI FI

ES0143603001 · GVC Gaesco Blue Chips RVMI FI
9,73
2023 €
7,31%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9,73
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,750%
ISIN:
ES0143603001
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,860%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La exposición a la renta variable (RV), tanto directa como indirecta, será entre un 30% mínimo y un 75% en valores de RV nacional o internacional, emitidos por empresas de cualquier país, principalmente de la OCDE, mayoritariamente de alta capitalización (Blue Chips) así como de media o baja capitalización (estos últimos pueden influir negativamente en la liquidez del fondo). La exposición a la renta fija (RF), tanto directa como indirecta, será como máximo del 50% en valores de RF de emisores privados, mayoritariamente de alta capitalización (Blue Chips) o públicos, de países de la OCDE y con calificación crediticia media (entre rating BBB-y BBB+); así como de igual rating que el Reino de España en cada momento. La duración media de la renta fija será inferior a 2 años. Se invertirá un mínimo del 50% en IICs financieras aptas, armonizadas o no (máximo del 30% para estas últimas), del mismo Grupo o no de la gestora, acordes con la vocación inversora del Fondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
75,00% MSCI AC World TR EUR, 25,00% EURIBOR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,6M
Patrimonio de la clase
10,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Quarterly Report
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco Blue Chips RVMI FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,57%
Volatilidad
10,04%
Máxima caída
-7,17%
Alpha
-1,48
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
80,70
Tracking Error
5,39
Correlación
89,84
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,8%
Salud
Salud
8,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,4%
Materiales industriales
Industriales
5,9%
Finanzas
Servicios Financieros
5,5%
Otros
Consumo Cíclico
5,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%
Energía
Energía
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
42,6%
Estados Unidos
19,8%
Zona Euro
8,2%
Mercado Emergente
6,2%
Japón
4,2%
Iberoamérica
3,2%
Reino Unido
3,0%
Asia Emergente
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Canadá
2,0%
Asia Desarrollada
2,0%
Australasia
0,7%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
51,3%
Bonos
28,3%
Cash
19,9%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
17,4%
Mediumcap
14,5%
Largecap
11,1%
Smallcap
4,8%
Microcap
0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 2.3%ES00000122E5
1.001.5789,90%
Robeco BP US Premium Equities DH €LU0320896664
587.5795,81%
Stt Strt Euro Infl Lnkd Bd Idx P EURLU0956454531
528.8785,23%
AXAWF Global Infl Bds A Cap EURLU0266009793
479.5144,74%
M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR AccLU1670707527
435.1494,30%
RobecoSAM Smart Energy Eqs I EURLU2145462722
418.8794,14%
M&G (Lux) Glb Dividend A EUR AccLU1670710075
410.8724,06%
Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc EUR HdgLU0334663233
401.7183,97%
BGF Euro-Markets E2LU0093503141
326.5183,23%
GS Japan Equity Ptnrs R Acc EUR HdgLU1231169415
321.8163,18%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de GVC Gaesco Gestión SGIIC

Más fondos de GVC Gaesco Gestión SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Moderados EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.