Gredos Renta Fija FI - Fondos de inversión - El Economista
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Gredos Renta Fija FI

ES0143212001 · Gredos Renta Fija FI
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0,95€
2022 €
1,46%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,91%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
0,95€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,91%
Comisiones:
0,300%
Gestora:
A&G Fondos SGIIC
Categoría:
RF Diversificada EUR
ISIN:
ES0143212001
Clases disponibles:

Gredos Renta Fija FI

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
ES0143212001
0,95€-1,91%1€0,300%

*Rentabilidad anualizada

Clase única
Gastos corrientes:
0,410%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio) el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada, mayoritariamente de emisores y mercados de la OCDE/UE y hasta un máximo del 20% de la exposición total en emisores/mercados países no OCDE/UE (incluyendo emergentes) sin tener preestablecida la estructura o distribución y seleccionando en cada momento la que considere más adecuada para tratar de obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado de renta fija.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
A&G Fondos SGIIC
Categoría
RF Diversificada EUR
Benchmark
10% Euro Short Term Rate, 70% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 20% Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
40,9M€
Patrimonio de la clase
40,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
0,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Quarterly Report
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gredos Renta Fija FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,54%
Volatilidad
5,54%
Máxima caída
-8,86%
Alpha
1,44
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-1,35
R Cuadrado
64,92
Tracking Error
5,77
Correlación
80,58
Ratio de Información
1,72
Rentabilidad anualizada
-1,91%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-9,45%
Alpha
1,43
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
46,40
Tracking Error
5,03
Correlación
68,12
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
76,4%
Cash
17,5%
Convertible
6,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Goldman Sachs Group, Inc. 0.41%XS2322254165
801.989€2,20%
Future on Euro OAT
792.350€2,17%
ING Groep N.V. 2.5%XS1564394796
713.609€1,96%
Credit Suisse Group AG 0.45%CH0591979635
691.690€1,90%
Future on Spain 10-Year Government Bond
620.320€1,70%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580
616.133€1,69%
Bank of America Corporation 0.44%XS2345784057
604.282€1,66%
Banco Santander, S.A. 1%ES0213900220
604.690€1,66%
Bankinter SA 2.5%XS1592168451
600.049€1,65%
Glencore Finance (Europe) Limited 0.62%XS2051397961
586.453€1,61%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.