DP Renta Fija FI - Fondos de inversión - El Economista

DP Renta Fija FI

ES0142167032 · DP Renta Fija A FI
18,71
2022 €
1,79%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,74%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
18,71
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,74%
Comisiones:
1,150%
ISIN:
ES0142167032
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,270%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 3-5 Yrs (LE35TREU Index). Es un fondo de Renta Fija Euro, que invierte en activos de renta fija y mercado monetario públicos o privados, sin límite predeterminado en cuanto a la duración y rating. La inversión en renta fija se centrará, en emisiones de los Estados pertenecientes a la OCDE, principalmente en emisiones de entidades de entidades españolas. Las inversiones se realizarán en valores negociados en los principales mercados mundiales. La exposición en activos de mercados emergentes no superará, en ningún caso, el 15%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BBgBarc Eur Agg Govt 3-5Y TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
20,1M
Patrimonio de la clase
20,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DP Renta Fija FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,35%
Volatilidad
4,84%
Máxima caída
-7,15%
Alpha
3,11
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-1,11
R Cuadrado
77,57
Tracking Error
5,47
Correlación
88,08
Ratio de Información
2,18
Rentabilidad anualizada
-0,74%
Volatilidad
4,97%
Máxima caída
-7,54%
Alpha
2,12
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
50,73
Tracking Error
4,70
Correlación
71,23
Ratio de Información
0,97
Rentabilidad anualizada
-0,90%
Volatilidad
4,16%
Máxima caída
-8,51%
Alpha
0,11
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
40,59
Tracking Error
4,38
Correlación
63,71
Ratio de Información
0,24

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
82,9%
Cash
16,0%
Convertible
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.18%IT0005412256
1.045.5593,04%
San Marino (Republic of) 3.25%XS2239061927
998.1682,90%
Banco de Sabadell SA 5.38%XS2528155893
994.0542,89%
Arion Bank hf 4.88%XS2498976047
961.5902,80%
Grifols S.A. 3.2%XS1598757760
743.6602,16%
Ford Motor Credit Company LLC 1.36%XS1767930586
739.2932,15%
Caixabank S.A. 2.25%XS1808351214
737.6392,15%
Ford Motor Credit Company LLC 1.74%XS2116728895
720.8422,10%
Telecom Italia S.p.A. 3.25%XS1169832810
709.4982,06%
Unicaja Banco, S.A.U. 7.25%ES0380907065
699.8772,04%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
Elaborado por Finect.