Gestifonsa Cartera Premier 10 FI

ES0142165002 · Gestifonsa Cartera Premier 10 Base FI

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0,93€

1/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

0,93€

Valor liquidativo a 1/06/2023

Rentabilidad (3 años):

-0,58%

Comisión (máxima):

0,400%

Gestora:

Gestifonsa SGIIC

Categoría:

Mixtos Defensivos EUR - Global

ISIN:

ES0142165002

Clases disponibles:

Gestifonsa Cartera Premier 10 FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Gestifonsa Cartera Premier 10 Base FI	ES0142165002		0,93€	-0,58%	1.000€	0,400%

*Rentabilidad anualizada

Clase única

Gastos corrientes:

1,180%

Nivel de riesgo:

Moderado

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Inversión mínima:

1.000€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un rango entre el 90% y el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta variable, directa o indirectamente a través de IIC.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gestifonsa SGIIC

Categoría

Mixtos Defensivos EUR - Global

Benchmark

Not Benchmarked

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

14,7M€

Patrimonio de la clase

14,7M€

Fecha de inicio

5/05/2017

Comisión de gestión

0,400%

Comisión de éxito

n/a

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

1,180%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
26/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
25/02/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestifonsa Cartera Premier 10 FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

-1,38%

Volatilidad

6,76%

Máxima caída

-4,65%

Alpha

-0,02

Beta

0,72

Ratio de Sharpe

-0,39

R Cuadrado

88,11

Tracking Error

3,36

Correlación

93,86

Ratio de Información

0,33

Rentabilidad anualizada

-0,58%

Volatilidad

4,43%

Máxima caída

-10,10%

Alpha

0,38

Beta

0,71

Ratio de Sharpe

-0,11

R Cuadrado

88,03

Tracking Error

2,28

Correlación

93,82

Ratio de Información

0,35

Rentabilidad anualizada

-0,85%

Volatilidad

4,86%

Máxima caída

-10,10%

Alpha

-1,11

Beta

0,82

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

79,84

Tracking Error

2,38

Correlación

89,36

Ratio de Información

-0,51

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

1,9%

Salud

1,3%

Servicios Financieros

1,1%

Industriales

1,1%

Consumo Cíclico

1,0%

Consumo Defensivo

0,7%

Servicios de Comunicación

0,4%

Energía

0,3%

Materiales Básicos

0,2%

Inmobiliario

0,1%

Servicios Públicos

0,1%

Exposición regional

País Desarrollado

8,2%

Estados Unidos

5,8%

Zona Euro

1,0%

Reino Unido

0,5%

Europa (ex-Zona Euro)

0,4%

Japón

0,2%

Asia Desarrollada

0,2%

Asia Emergente

0,1%

Mercado Emergente

0,1%

Australasia

0,0%

Oriente Medio

0,0%

Canadá

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

No Clasificado

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos

75,4%

Cash

14,5%

Acciones

4,7%

Otros activos

4,6%

Convertible

0,6%

Acciones preferentes

0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

3,8%

Largecap

3,5%

Mediumcap

0,8%

Smallcap

0,1%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Invesco Global Ttl Ret EUR Bd Z EUR AccLU1625225237	1.520.717€	10,10%
Gestifonsa RF Euro Cartera FIES0138712007	1.507.961€	10,01%
DPAM L Bonds Universalis Uncons FLU0174544550	1.049.256€	6,97%
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EURLU2386637925	1.049.381€	6,97%
Vontobel Global Corp Bd HI Hdg EURLU1395537050	833.623€	5,54%
Evli Nordic Corporate Bond BFI0008811997	751.967€	4,99%
GS AAA ABS-I Cap EURLU0939627880	749.983€	4,98%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)LU0687944396	690.756€	4,59%
JPM Global Select Equity C (acc) EURLU0611475780	639.376€	4,25%
Lazard Capital Fi SRI PVC EURFR0010952788	626.099€	4,16%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.