Gestifonsa Renta Variable Global FI

ES0142142001 · Gestifonsa Renta Variable Global A FI

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1,28€

1/06/2023

2023 €3A €

Nivel de riesgo

Conoce tu perfil inversor

1,28€

Valor liquidativo a 1/06/2023

Rentabilidad (3 años):

+2,89%

Comisión (máxima):

1,250% + 9,000%

Gestora:

Gestifonsa SGIIC

Categoría:

RV Global Cap. Grande Growth

ISIN:

ES0142142001

Clases disponibles:

Gestifonsa Renta Variable Global FI

Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Gestifonsa Renta Variable Global B FI	ES0142142019		1,31€	3,40%	6€	0,750%
Gestifonsa Renta Variable Global A FI	ES0142142001		1,28€	2,89%	6€	1,250%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:

2,300%

Nivel de riesgo:

Arriesgado

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Inversión mínima:

6€

Rating de sostenibilidad:

Distribuido por:

Información

El Fondo podrá invertir un 0-100% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo invertira, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de su exposición total, en renta variable de cualquier sector, de emisores y mercados principalmente de países OCDE (pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en países emergentes), mayoritariamente en empresas de elevada y mediana capitalización, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña capitalización.

Resumen

Comisiones

Documentos

Gestora

Gestifonsa SGIIC

Categoría

RV Global Cap. Grande Growth

Benchmark

50,00% MSCI Europe Net Total Return, 50,00% MSCI World Net Total Return

Fondo indexado

Patrimonio del fondo

0,4M€

Patrimonio de la clase

20,3M€

Fecha de inicio

23/12/2016

Comisión de gestión

1,250%

Comisión de éxito

9,000%

Comisión de custodia

0,100%

Gastos corrientes

2,300%

Comisión de reembolso

0,000%

Comisión de suscripción

0,000%

Prospectus
26/05/2023

Descargar

Key Investor Information Document (KIID)
4/01/2023

Descargar

SemiannualReport
31/12/2022

Descargar

Quarterly Report
30/09/2022

Descargar

Rulebook
25/02/2022

Descargar

AnnualReport
31/12/2021

Descargar

SimplifiedProspectus
9/02/2018

Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos

Por años

Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestifonsa Renta Variable Global FI:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

1,34%

Volatilidad

17,05%

Máxima caída

-9,74%

Alpha

-4,53

Beta

0,85

Ratio de Sharpe

0,03

R Cuadrado

87,00

Tracking Error

8,28

Correlación

93,28

Ratio de Información

-0,57

Rentabilidad anualizada

2,89%

Volatilidad

13,34%

Máxima caída

-22,36%

Alpha

-5,57

Beta

0,87

Ratio de Sharpe

0,27

R Cuadrado

88,73

Tracking Error

6,46

Correlación

94,19

Ratio de Información

-1,03

Rentabilidad anualizada

3,21%

Volatilidad

13,90%

Máxima caída

-22,36%

Alpha

-5,61

Beta

0,87

Ratio de Sharpe

n/a

R Cuadrado

90,56

Tracking Error

5,80

Correlación

95,16

Ratio de Información

-1,15

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología

19,3%

Servicios Financieros

12,5%

Industriales

12,5%

Salud

11,9%

Consumo Cíclico

9,3%

Consumo Defensivo

7,1%

Energía

6,0%

Servicios de Comunicación

5,1%

Servicios Públicos

3,7%

Materiales Básicos

2,8%

Inmobiliario

1,2%

Exposición regional

País Desarrollado

83,5%

Estados Unidos

47,9%

Zona Euro

20,5%

Mercado Emergente

8,1%

Asia Emergente

7,7%

Reino Unido

5,5%

Europa (ex-Zona Euro)

4,3%

Asia Desarrollada

2,7%

Canadá

1,1%

Japón

0,7%

Australasia

0,6%

Iberoamérica

0,4%

Oriente Medio

0,1%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

No Clasificado

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

93,8%

Cash

5,7%

Otros activos

0,3%

Bonos

0,1%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap

33,0%

Giantcap

30,3%

Mediumcap

20,5%

Smallcap

6,1%

Microcap

1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Ninety One GSF American Fran I Inc USDLU0345774805	2.530.953€	7,45%
MS INVF Global Brands ZLU0360482987	2.423.016€	7,13%
AB Select US Equity I USDLU0683600992	2.387.128€	7,03%
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR AccLU1797811236	2.188.915€	6,44%
Future on S&P 500	2.099.618€	6,18%
DPAM B Equities Europe Sust F CapBE0948492260	1.890.486€	5,56%
DPAM B Eqs NewGems Sust F CapBE0948502365	1.812.537€	5,33%
Invesco Asian Equity Z EUR AccLU1775950980	1.777.192€	5,23%
ERSTE WWF Stock Environment EUR I01 VTIAAT0000A20DV3	1.726.437€	5,08%
Baillie Gifford WW L/T Glb Gr B EUR AccIE00BYX4R502	1.704.989€	5,02%

Datos a 31/03/2023

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Elaborado por Finect.